方正富邦天睿混合A(007850) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.96亿 | 89.74% |
| (其中) 股票 | 1.96亿 | 89.74% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1,619.88万 | 7.42% |
| (其中) 债券 | 1,619.88万 | 7.42% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 608.56万 | 2.79% |
| 4 | 其他资产 | 10.20万 | 0.05% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计58.14%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.18亿 | 54.03% |
| 批发和零售业 | 895.74万 | 4.10% |
| 科学研究和技术服务业 | 9,933.00 | 0.005% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计31.60%) |
|---|---|---|
| 非必需消费品 | 2,892.27万 | 13.25% |
| 信息技术 | 1,662.23万 | 7.62% |
| 必需消费品 | 976.46万 | 4.47% |
| 房地产 | 827.06万 | 3.79% |
| 保健 | 312.88万 | 1.43% |
| 公用事业 | 224.33万 | 1.03% |
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