方正富邦天睿混合A(007850) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.82亿 | 87.89% |
| (其中) 股票 | 1.82亿 | 87.89% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1,114.60万 | 5.38% |
| (其中) 债券 | 1,114.60万 | 5.38% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,072.36万 | 5.17% |
| 4 | 其他资产 | 323.71万 | 1.56% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计66.77%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.38亿 | 66.72% |
| 采矿业 | 6.91万 | 0.03% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1.73万 | 0.008% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1.73万 | 0.008% |
| 科学研究和技术服务业 | 1.03万 | 0.005% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计21.12%) |
|---|---|---|
| 非必需消费品 | 1,560.31万 | 7.53% |
| 必需消费品 | 1,452.94万 | 7.01% |
| 保健 | 683.90万 | 3.30% |
| 房地产 | 681.07万 | 3.29% |
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