汇添富中证长三角ETF联接A (007839.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理孙浩基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2019-09-24总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4355元 (2026-06-24) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-09-19) 持仓换手率21.47% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.50% (3675 / 6024) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富中证长三角ETF联接C目标基金: 添富中证长三角ETF(512650) |
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汇添富中证长三角ETF联接A(007839) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-24 | 1.4355元 | 1.4355元 |
| 2026-06-23 | 1.4142元 | 1.4142元 |
| 2026-06-22 | 1.4401元 | 1.4401元 |
| 2026-06-18 | 1.3916元 | 1.3916元 |
| 2026-06-17 | 1.3907元 | 1.3907元 |
| 2026-06-16 | 1.3664元 | 1.3664元 |
| 2026-06-15 | 1.3560元 | 1.3560元 |
| 2026-06-12 | 1.3207元 | 1.3207元 |
| 2026-06-11 | 1.3113元 | 1.3113元 |
| 2026-06-10 | 1.3177元 | 1.3177元 |
| 2026-06-09 | 1.3312元 | 1.3312元 |
| 2026-06-08 | 1.3054元 | 1.3054元 |
| 2026-06-05 | 1.3323元 | 1.3323元 |
| 2026-06-04 | 1.3540元 | 1.3540元 |
| 2026-06-03 | 1.3572元 | 1.3572元 |
| 2026-06-02 | 1.3515元 | 1.3515元 |
| 2026-06-01 | 1.3398元 | 1.3398元 |
| 2026-05-29 | 1.3538元 | 1.3538元 |
| 2026-05-28 | 1.3645元 | 1.3645元 |
| 2026-05-27 | 1.3685元 | 1.3685元 |
| 2026-05-26 | 1.3792元 | 1.3792元 |
| 2026-05-25 | 1.3749元 | 1.3749元 |
| 2026-05-22 | 1.3590元 | 1.3590元 |
| 2026-05-21 | 1.3427元 | 1.3427元 |
| 2026-05-20 | 1.3572元 | 1.3572元 |
| 2026-05-19 | 1.3499元 | 1.3499元 |
| 2026-05-18 | 1.3428元 | 1.3428元 |
| 2026-05-15 | 1.3516元 | 1.3516元 |
| 2026-05-14 | 1.3593元 | 1.3593元 |
| 2026-05-13 | 1.3869元 | 1.3869元 |
| 2026-05-12 | 1.3713元 | 1.3713元 |
| 2026-05-11 | 1.3784元 | 1.3784元 |
| 2026-05-08 | 1.3522元 | 1.3522元 |
| 2026-05-07 | 1.3583元 | 1.3583元 |
| 2026-05-06 | 1.3444元 | 1.3444元 |
| 2026-04-30 | 1.3203元 | 1.3203元 |
| 2026-04-29 | 1.3244元 | 1.3244元 |
| 2026-04-28 | 1.3129元 | 1.3129元 |
| 2026-04-27 | 1.3126元 | 1.3126元 |
| 2026-04-24 | 1.3070元 | 1.3070元 |
| 2026-04-23 | 1.3138元 | 1.3138元 |
| 2026-04-22 | 1.3181元 | 1.3181元 |
| 2026-04-21 | 1.3049元 | 1.3049元 |
| 2026-04-20 | 1.3065元 | 1.3065元 |
| 2026-04-17 | 1.2980元 | 1.2980元 |
| 2026-04-16 | 1.3029元 | 1.3029元 |
| 2026-04-15 | 1.2905元 | 1.2905元 |
| 2026-04-14 | 1.2996元 | 1.2996元 |
| 2026-04-13 | 1.2830元 | 1.2830元 |
| 2026-04-10 | 1.2860元 | 1.2860元 |