汇添富中证长三角ETF联接A (007839.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理狄则徐基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2019-09-24总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.3292元 (2026-08-21) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-07-20) 成立以来分红再投入年化收益率4.21% (3754 / 6219) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富中证长三角ETF联接C目标基金: 汇添富中证长三角ETF |
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汇添富中证长三角ETF联接A(007839) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-21 | 1.3292元 | 1.3292元 |
| 2026-08-20 | 1.3283元 | 1.3283元 |
| 2026-08-19 | 1.3241元 | 1.3241元 |
| 2026-08-18 | 1.3675元 | 1.3675元 |
| 2026-08-17 | 1.3699元 | 1.3699元 |
| 2026-08-14 | 1.3406元 | 1.3406元 |
| 2026-08-13 | 1.3378元 | 1.3378元 |
| 2026-08-12 | 1.3463元 | 1.3463元 |
| 2026-08-11 | 1.3374元 | 1.3374元 |
| 2026-08-10 | 1.3486元 | 1.3486元 |
| 2026-08-07 | 1.3425元 | 1.3425元 |
| 2026-08-06 | 1.3178元 | 1.3178元 |
| 2026-08-05 | 1.3228元 | 1.3228元 |
| 2026-08-04 | 1.2926元 | 1.2926元 |
| 2026-08-03 | 1.2661元 | 1.2661元 |
| 2026-07-31 | 1.2819元 | 1.2819元 |
| 2026-07-30 | 1.2640元 | 1.2640元 |
| 2026-07-29 | 1.2817元 | 1.2817元 |
| 2026-07-28 | 1.2732元 | 1.2732元 |
| 2026-07-27 | 1.3084元 | 1.3084元 |
| 2026-07-24 | 1.2903元 | 1.2903元 |
| 2026-07-23 | 1.3108元 | 1.3108元 |
| 2026-07-22 | 1.3089元 | 1.3089元 |
| 2026-07-21 | 1.3201元 | 1.3201元 |
| 2026-07-20 | 1.2761元 | 1.2761元 |
| 2026-07-17 | 1.2721元 | 1.2721元 |
| 2026-07-16 | 1.3261元 | 1.3261元 |
| 2026-07-15 | 1.3645元 | 1.3645元 |
| 2026-07-14 | 1.3656元 | 1.3656元 |
| 2026-07-13 | 1.3371元 | 1.3371元 |
| 2026-07-10 | 1.3796元 | 1.3796元 |
| 2026-07-09 | 1.4040元 | 1.4040元 |
| 2026-07-08 | 1.3597元 | 1.3597元 |
| 2026-07-07 | 1.3818元 | 1.3818元 |
| 2026-07-06 | 1.4058元 | 1.4058元 |
| 2026-07-03 | 1.4100元 | 1.4100元 |
| 2026-07-02 | 1.3984元 | 1.3984元 |
| 2026-07-01 | 1.4552元 | 1.4552元 |
| 2026-06-30 | 1.4584元 | 1.4584元 |
| 2026-06-29 | 1.4445元 | 1.4445元 |
| 2026-06-26 | 1.4225元 | 1.4225元 |
| 2026-06-25 | 1.4653元 | 1.4653元 |
| 2026-06-24 | 1.4355元 | 1.4355元 |
| 2026-06-23 | 1.4142元 | 1.4142元 |
| 2026-06-22 | 1.4401元 | 1.4401元 |
| 2026-06-18 | 1.3916元 | 1.3916元 |
| 2026-06-17 | 1.3907元 | 1.3907元 |
| 2026-06-16 | 1.3664元 | 1.3664元 |
| 2026-06-15 | 1.3560元 | 1.3560元 |
| 2026-06-12 | 1.3207元 | 1.3207元 |