汇添富中证长三角ETF联接A (007839.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2019-09-24总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.3391元 (2026-02-10) 基金经理孙浩管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-09-19) 持仓换手率21.47% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.68% (3972 / 5666) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富中证长三角ETF联接C目标基金: 添富中证长三角ETF |
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汇添富中证长三角ETF联接A(007839) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-10 | 1.3391元 | 1.3391元 |
| 2026-02-09 | 1.3319元 | 1.3319元 |
| 2026-02-06 | 1.3055元 | 1.3055元 |
| 2026-02-05 | 1.3089元 | 1.3089元 |
| 2026-02-04 | 1.3165元 | 1.3165元 |
| 2026-02-03 | 1.3113元 | 1.3113元 |
| 2026-02-02 | 1.2868元 | 1.2868元 |
| 2026-01-30 | 1.3127元 | 1.3127元 |
| 2026-01-29 | 1.3162元 | 1.3162元 |
| 2026-01-28 | 1.3155元 | 1.3155元 |
| 2026-01-27 | 1.3128元 | 1.3128元 |
| 2026-01-26 | 1.3142元 | 1.3142元 |
| 2026-01-23 | 1.3184元 | 1.3184元 |
| 2026-01-22 | 1.3202元 | 1.3202元 |
| 2026-01-21 | 1.3239元 | 1.3239元 |
| 2026-01-20 | 1.3162元 | 1.3162元 |
| 2026-01-19 | 1.3255元 | 1.3255元 |
| 2026-01-16 | 1.3229元 | 1.3229元 |
| 2026-01-15 | 1.3198元 | 1.3198元 |
| 2026-01-14 | 1.3178元 | 1.3178元 |
| 2026-01-13 | 1.3180元 | 1.3180元 |
| 2026-01-12 | 1.3202元 | 1.3202元 |
| 2026-01-09 | 1.3091元 | 1.3091元 |
| 2026-01-08 | 1.3013元 | 1.3013元 |
| 2026-01-07 | 1.3129元 | 1.3129元 |
| 2026-01-06 | 1.3092元 | 1.3092元 |
| 2026-01-05 | 1.2855元 | 1.2855元 |
| 2025-12-31 | 1.2574元 | 1.2574元 |
| 2025-12-30 | 1.2633元 | 1.2633元 |
| 2025-12-29 | 1.2570元 | 1.2570元 |
| 2025-12-26 | 1.2612元 | 1.2612元 |
| 2025-12-25 | 1.2549元 | 1.2549元 |
| 2025-12-24 | 1.2471元 | 1.2471元 |
| 2025-12-23 | 1.2434元 | 1.2434元 |
| 2025-12-22 | 1.2432元 | 1.2432元 |
| 2025-12-19 | 1.2320元 | 1.2320元 |
| 2025-12-18 | 1.2237元 | 1.2237元 |
| 2025-12-17 | 1.2295元 | 1.2295元 |
| 2025-12-16 | 1.2048元 | 1.2048元 |
| 2025-12-15 | 1.2227元 | 1.2227元 |
| 2025-12-12 | 1.2325元 | 1.2325元 |
| 2025-12-11 | 1.2226元 | 1.2226元 |
| 2025-12-10 | 1.2356元 | 1.2356元 |
| 2025-12-09 | 1.2349元 | 1.2349元 |
| 2025-12-08 | 1.2399元 | 1.2399元 |
| 2025-12-05 | 1.2287元 | 1.2287元 |
| 2025-12-04 | 1.2154元 | 1.2154元 |
| 2025-12-03 | 1.2095元 | 1.2095元 |
| 2025-12-02 | 1.2161元 | 1.2161元 |
| 2025-12-01 | 1.2273元 | 1.2273元 |