汇添富中证长三角ETF联接A (007839.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理狄则徐基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2019-09-24总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2423元 (2026-10-13) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-09-18) 成立以来分红再投入年化收益率3.12% (3476 / 6375) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富中证长三角ETF联接C目标基金: 汇添富中证长三角ETF |
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汇添富中证长三角ETF联接A(007839) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.2423元 | 1.2423元 |
| 2026-10-12 | 1.2446元 | 1.2446元 |
| 2026-10-09 | 1.2566元 | 1.2566元 |
| 2026-10-08 | 1.2594元 | 1.2594元 |
| 2026-09-30 | 1.2788元 | 1.2788元 |
| 2026-09-29 | 1.2725元 | 1.2725元 |
| 2026-09-28 | 1.2702元 | 1.2702元 |
| 2026-09-24 | 1.2993元 | 1.2993元 |
| 2026-09-23 | 1.3233元 | 1.3233元 |
| 2026-09-22 | 1.3305元 | 1.3305元 |
| 2026-09-21 | 1.3307元 | 1.3307元 |
| 2026-09-18 | 1.3130元 | 1.3130元 |
| 2026-09-17 | 1.2984元 | 1.2984元 |
| 2026-09-16 | 1.2984元 | 1.2984元 |
| 2026-09-15 | 1.2889元 | 1.2889元 |
| 2026-09-14 | 1.2930元 | 1.2930元 |
| 2026-09-11 | 1.2951元 | 1.2951元 |
| 2026-09-10 | 1.3119元 | 1.3119元 |
| 2026-09-09 | 1.3147元 | 1.3147元 |
| 2026-09-08 | 1.3111元 | 1.3111元 |
| 2026-09-07 | 1.3128元 | 1.3128元 |
| 2026-09-04 | 1.3021元 | 1.3021元 |
| 2026-09-03 | 1.3077元 | 1.3077元 |
| 2026-09-02 | 1.3052元 | 1.3052元 |
| 2026-09-01 | 1.3210元 | 1.3210元 |
| 2026-08-31 | 1.3292元 | 1.3292元 |
| 2026-08-28 | 1.3309元 | 1.3309元 |
| 2026-08-27 | 1.3411元 | 1.3411元 |
| 2026-08-26 | 1.3210元 | 1.3210元 |
| 2026-08-25 | 1.3104元 | 1.3104元 |
| 2026-08-24 | 1.3064元 | 1.3064元 |
| 2026-08-21 | 1.3292元 | 1.3292元 |
| 2026-08-20 | 1.3283元 | 1.3283元 |
| 2026-08-19 | 1.3241元 | 1.3241元 |
| 2026-08-18 | 1.3675元 | 1.3675元 |
| 2026-08-17 | 1.3699元 | 1.3699元 |
| 2026-08-14 | 1.3406元 | 1.3406元 |
| 2026-08-13 | 1.3378元 | 1.3378元 |
| 2026-08-12 | 1.3463元 | 1.3463元 |
| 2026-08-11 | 1.3374元 | 1.3374元 |
| 2026-08-10 | 1.3486元 | 1.3486元 |
| 2026-08-07 | 1.3425元 | 1.3425元 |
| 2026-08-06 | 1.3178元 | 1.3178元 |
| 2026-08-05 | 1.3228元 | 1.3228元 |
| 2026-08-04 | 1.2926元 | 1.2926元 |
| 2026-08-03 | 1.2661元 | 1.2661元 |
| 2026-07-31 | 1.2819元 | 1.2819元 |
| 2026-07-30 | 1.2640元 | 1.2640元 |
| 2026-07-29 | 1.2817元 | 1.2817元 |
| 2026-07-28 | 1.2732元 | 1.2732元 |