汇添富中证长三角ETF联接A (007839.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2019-09-24总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.2320元 (2025-12-19) 基金经理孙浩管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-09-19) 持仓换手率21.47% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.40% (3729 / 5460) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富中证长三角ETF联接C目标基金: 添富中证长三角ETF |
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汇添富中证长三角ETF联接A(007839) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-19
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-19 | 1.2320元 | 1.2320元 |
| 2025-12-18 | 1.2237元 | 1.2237元 |
| 2025-12-17 | 1.2295元 | 1.2295元 |
| 2025-12-16 | 1.2048元 | 1.2048元 |
| 2025-12-15 | 1.2227元 | 1.2227元 |
| 2025-12-12 | 1.2325元 | 1.2325元 |
| 2025-12-11 | 1.2226元 | 1.2226元 |
| 2025-12-10 | 1.2356元 | 1.2356元 |
| 2025-12-09 | 1.2349元 | 1.2349元 |
| 2025-12-08 | 1.2399元 | 1.2399元 |
| 2025-12-05 | 1.2287元 | 1.2287元 |
| 2025-12-04 | 1.2154元 | 1.2154元 |
| 2025-12-03 | 1.2095元 | 1.2095元 |
| 2025-12-02 | 1.2161元 | 1.2161元 |
| 2025-12-01 | 1.2273元 | 1.2273元 |
| 2025-11-28 | 1.2172元 | 1.2172元 |
| 2025-11-27 | 1.2122元 | 1.2122元 |
| 2025-11-26 | 1.2172元 | 1.2172元 |
| 2025-11-25 | 1.2087元 | 1.2087元 |
| 2025-11-24 | 1.1932元 | 1.1932元 |
| 2025-11-21 | 1.1892元 | 1.1892元 |
| 2025-11-20 | 1.2196元 | 1.2196元 |
| 2025-11-19 | 1.2252元 | 1.2252元 |
| 2025-11-18 | 1.2250元 | 1.2250元 |
| 2025-11-17 | 1.2331元 | 1.2331元 |
| 2025-11-14 | 1.2430元 | 1.2430元 |
| 2025-11-13 | 1.2641元 | 1.2641元 |
| 2025-11-12 | 1.2476元 | 1.2476元 |
| 2025-11-11 | 1.2556元 | 1.2556元 |
| 2025-11-10 | 1.2673元 | 1.2673元 |
| 2025-11-07 | 1.2716元 | 1.2716元 |
| 2025-11-06 | 1.2812元 | 1.2812元 |
| 2025-11-05 | 1.2588元 | 1.2588元 |
| 2025-11-04 | 1.2542元 | 1.2542元 |
| 2025-11-03 | 1.2728元 | 1.2728元 |
| 2025-10-31 | 1.2720元 | 1.2720元 |
| 2025-10-30 | 1.2824元 | 1.2824元 |
| 2025-10-29 | 1.3010元 | 1.3010元 |
| 2025-10-28 | 1.2738元 | 1.2738元 |
| 2025-10-27 | 1.2802元 | 1.2802元 |
| 2025-10-24 | 1.2641元 | 1.2641元 |
| 2025-10-23 | 1.2436元 | 1.2436元 |
| 2025-10-22 | 1.2395元 | 1.2395元 |
| 2025-10-21 | 1.2467元 | 1.2467元 |
| 2025-10-20 | 1.2271元 | 1.2271元 |
| 2025-10-17 | 1.2164元 | 1.2164元 |
| 2025-10-16 | 1.2556元 | 1.2556元 |
| 2025-10-15 | 1.2539元 | 1.2539元 |
| 2025-10-14 | 1.2278元 | 1.2278元 |
| 2025-10-13 | 1.2526元 | 1.2526元 |