汇添富中证长三角ETF联接A (007839.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理孙浩基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2019-09-24总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3593元 (2026-05-14) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-09-19) 持仓换手率21.47% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.73% (4146 / 5864) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富中证长三角ETF联接C目标基金: 添富中证长三角ETF(512650) |
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汇添富中证长三角ETF联接A(007839) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 1.3593元 | 1.3593元 |
| 2026-05-13 | 1.3869元 | 1.3869元 |
| 2026-05-12 | 1.3713元 | 1.3713元 |
| 2026-05-11 | 1.3784元 | 1.3784元 |
| 2026-05-08 | 1.3522元 | 1.3522元 |
| 2026-05-07 | 1.3583元 | 1.3583元 |
| 2026-05-06 | 1.3444元 | 1.3444元 |
| 2026-04-30 | 1.3203元 | 1.3203元 |
| 2026-04-29 | 1.3244元 | 1.3244元 |
| 2026-04-28 | 1.3129元 | 1.3129元 |
| 2026-04-27 | 1.3126元 | 1.3126元 |
| 2026-04-24 | 1.3070元 | 1.3070元 |
| 2026-04-23 | 1.3138元 | 1.3138元 |
| 2026-04-22 | 1.3181元 | 1.3181元 |
| 2026-04-21 | 1.3049元 | 1.3049元 |
| 2026-04-20 | 1.3065元 | 1.3065元 |
| 2026-04-17 | 1.2980元 | 1.2980元 |
| 2026-04-16 | 1.3029元 | 1.3029元 |
| 2026-04-15 | 1.2905元 | 1.2905元 |
| 2026-04-14 | 1.2996元 | 1.2996元 |
| 2026-04-13 | 1.2830元 | 1.2830元 |
| 2026-04-10 | 1.2860元 | 1.2860元 |
| 2026-04-09 | 1.2659元 | 1.2659元 |
| 2026-04-08 | 1.2746元 | 1.2746元 |
| 2026-04-07 | 1.2267元 | 1.2267元 |
| 2026-04-03 | 1.2297元 | 1.2297元 |
| 2026-04-02 | 1.2400元 | 1.2400元 |
| 2026-04-01 | 1.2563元 | 1.2563元 |
| 2026-03-31 | 1.2330元 | 1.2330元 |
| 2026-03-30 | 1.2452元 | 1.2452元 |
| 2026-03-27 | 1.2478元 | 1.2478元 |
| 2026-03-26 | 1.2410元 | 1.2410元 |
| 2026-03-25 | 1.2590元 | 1.2590元 |
| 2026-03-24 | 1.2384元 | 1.2384元 |
| 2026-03-23 | 1.2206元 | 1.2206元 |
| 2026-03-20 | 1.2652元 | 1.2652元 |
| 2026-03-19 | 1.2765元 | 1.2765元 |
| 2026-03-18 | 1.3019元 | 1.3019元 |
| 2026-03-17 | 1.2916元 | 1.2916元 |
| 2026-03-16 | 1.3036元 | 1.3036元 |
| 2026-03-13 | 1.3085元 | 1.3085元 |
| 2026-03-12 | 1.3171元 | 1.3171元 |
| 2026-03-11 | 1.3224元 | 1.3224元 |
| 2026-03-10 | 1.3181元 | 1.3181元 |
| 2026-03-09 | 1.2964元 | 1.2964元 |
| 2026-03-06 | 1.3115元 | 1.3115元 |
| 2026-03-05 | 1.3054元 | 1.3054元 |
| 2026-03-04 | 1.2948元 | 1.2948元 |
| 2026-03-03 | 1.3049元 | 1.3049元 |
| 2026-03-02 | 1.3365元 | 1.3365元 |