汇添富中证长三角ETF联接A (007839.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理狄则徐基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2019-09-24总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.3292元 (2026-08-21) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-07-20) 成立以来分红再投入年化收益率4.21% (3754 / 6219) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富中证长三角ETF联接C目标基金: 汇添富中证长三角ETF |
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汇添富中证长三角ETF联接A(007839) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-07-20
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-20 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2025-09-19 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2025-06-30 | 1,578.00元 | 0.15% | 526.00元 | 0.05% |
| 2024-12-31 | 3,684.00元 | 0.15% | 1,228.00元 | 0.05% |
| 2024-09-20 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |