汇添富中证长三角ETF联接A (007839.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理孙浩基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2019-09-24总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3070元 (2026-04-24) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-09-19) 持仓换手率21.47% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.15% (4086 / 5826) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富中证长三角ETF联接C目标基金: 添富中证长三角ETF |
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汇添富中证长三角ETF联接A(007839) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 3,090.17万 | 94.11% |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 184.94万 | 5.63% |
| 3 | 其他资产 | 8.43万 | 0.26% |
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