汇添富中证长三角ETF联接A (007839.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理狄则徐基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2019-09-24总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2227元 (2026-10-14) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-09-18) 成立以来分红再投入年化收益率2.89% (3485 / 6377) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富中证长三角ETF联接C目标基金: 汇添富中证长三角ETF |
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汇添富中证长三角ETF联接A(007839) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 3,229.30万 | 93.80% |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 208.21万 | 6.05% |
| 3 | 其他资产 | 5.27万 | 0.15% |
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