汇添富中证长三角ETF联接A (007839.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2019-09-24总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.2320元 (2025-12-19) 基金经理孙浩管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-09-19) 持仓换手率21.47% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.40% (3729 / 5460) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富中证长三角ETF联接C目标基金: 添富中证长三角ETF |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
汇添富中证长三角ETF联接A(007839) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 3,709.24万 | 93.82% |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 217.62万 | 5.50% |
| 3 | 其他资产 | 26.74万 | 0.68% |
加载中......