汇添富中证长三角ETF联接A (007839.jj ) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理狄则徐基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2019-09-24总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.3292元 (2026-08-21) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-07-20) 成立以来分红再投入年化收益率4.21% (3754 / 6219) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富中证长三角ETF联接C目标基金: 汇添富中证长三角ETF |
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汇添富中证长三角ETF联接A(007839) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.46元 | 2,957.98万 | 2,028.24万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.23元 | 2,804.54万 | 2,274.56万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.26元 | 3,216.50万 | 2,558.05万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.29元 | 3,424.24万 | 2,656.72万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.02元 | 3,164.18万 | 3,099.40万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.00元 | 3,158.90万 | 3,169.68万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.99元 | 3,350.66万 | 3,386.56万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.01元 | 5,752.22万 | 5,703.74万元 | -- |