华泰紫金丰益中短债发起A (007819.jj ) 华泰证券（上海）资产管理有限公司申 | 基金经理肖芳芳陈利基金类型债券型成立日期2019-09-06总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1739元 (2026-04-28) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-12) 成立以来分红再投入年化收益率2.44% (5093 / 7266) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰紫金丰益中短债发起C |
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华泰紫金丰益中短债发起A(007819) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-28 | 1.1739元 | 1.1739元 |
| 2026-04-27 | 1.1738元 | 1.1738元 |
| 2026-04-24 | 1.1739元 | 1.1739元 |
| 2026-04-23 | 1.1739元 | 1.1739元 |
| 2026-04-22 | 1.1739元 | 1.1739元 |
| 2026-04-21 | 1.1737元 | 1.1737元 |
| 2026-04-20 | 1.1735元 | 1.1735元 |
| 2026-04-17 | 1.1733元 | 1.1733元 |
| 2026-04-16 | 1.1730元 | 1.1730元 |
| 2026-04-15 | 1.1730元 | 1.1730元 |
| 2026-04-14 | 1.1729元 | 1.1729元 |
| 2026-04-13 | 1.1729元 | 1.1729元 |
| 2026-04-10 | 1.1727元 | 1.1727元 |
| 2026-04-09 | 1.1728元 | 1.1728元 |
| 2026-04-08 | 1.1728元 | 1.1728元 |
| 2026-04-07 | 1.1727元 | 1.1727元 |
| 2026-04-03 | 1.1723元 | 1.1723元 |
| 2026-04-02 | 1.1718元 | 1.1718元 |
| 2026-04-01 | 1.1718元 | 1.1718元 |
| 2026-03-31 | 1.1719元 | 1.1719元 |
| 2026-03-30 | 1.1718元 | 1.1718元 |
| 2026-03-27 | 1.1713元 | 1.1713元 |
| 2026-03-26 | 1.1712元 | 1.1712元 |
| 2026-03-25 | 1.1711元 | 1.1711元 |
| 2026-03-24 | 1.1710元 | 1.1710元 |
| 2026-03-23 | 1.1710元 | 1.1710元 |
| 2026-03-20 | 1.1709元 | 1.1709元 |
| 2026-03-19 | 1.1708元 | 1.1708元 |
| 2026-03-18 | 1.1707元 | 1.1707元 |
| 2026-03-17 | 1.1705元 | 1.1705元 |
| 2026-03-16 | 1.1704元 | 1.1704元 |
| 2026-03-13 | 1.1704元 | 1.1704元 |
| 2026-03-12 | 1.1702元 | 1.1702元 |
| 2026-03-11 | 1.1700元 | 1.1700元 |
| 2026-03-10 | 1.1700元 | 1.1700元 |
| 2026-03-09 | 1.1699元 | 1.1699元 |
| 2026-03-06 | 1.1703元 | 1.1703元 |
| 2026-03-05 | 1.1702元 | 1.1702元 |
| 2026-03-04 | 1.1700元 | 1.1700元 |
| 2026-03-03 | 1.1699元 | 1.1699元 |
| 2026-03-02 | 1.1698元 | 1.1698元 |
| 2026-02-27 | 1.1694元 | 1.1694元 |
| 2026-02-26 | 1.1693元 | 1.1693元 |
| 2026-02-25 | 1.1696元 | 1.1696元 |
| 2026-02-24 | 1.1698元 | 1.1698元 |
| 2026-02-13 | 1.1693元 | 1.1693元 |
| 2026-02-12 | 1.1693元 | 1.1693元 |
| 2026-02-11 | 1.1691元 | 1.1691元 |
| 2026-02-10 | 1.1689元 | 1.1689元 |
| 2026-02-09 | 1.1688元 | 1.1688元 |