华泰紫金丰益中短债发起A (007819.jj ) 华泰证券（上海）资产管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2019-09-06总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1662元 (2025-12-31) 基金经理肖芳芳陈利管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-12) 成立以来分红再投入年化收益率2.46% (4927 / 7171) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰紫金丰益中短债发起C |
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华泰紫金丰益中短债发起A(007819) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.1662元 | 1.1662元 |
| 2025-12-30 | 1.1659元 | 1.1659元 |
| 2025-12-29 | 1.1658元 | 1.1658元 |
| 2025-12-26 | 1.1660元 | 1.1660元 |
| 2025-12-25 | 1.1659元 | 1.1659元 |
| 2025-12-24 | 1.1660元 | 1.1660元 |
| 2025-12-23 | 1.1658元 | 1.1658元 |
| 2025-12-22 | 1.1656元 | 1.1656元 |
| 2025-12-19 | 1.1656元 | 1.1656元 |
| 2025-12-18 | 1.1653元 | 1.1653元 |
| 2025-12-17 | 1.1651元 | 1.1651元 |
| 2025-12-16 | 1.1650元 | 1.1650元 |
| 2025-12-15 | 1.1649元 | 1.1649元 |
| 2025-12-12 | 1.1650元 | 1.1650元 |
| 2025-12-11 | 1.1649元 | 1.1649元 |
| 2025-12-10 | 1.1646元 | 1.1646元 |
| 2025-12-09 | 1.1644元 | 1.1644元 |
| 2025-12-08 | 1.1642元 | 1.1642元 |
| 2025-12-05 | 1.1642元 | 1.1642元 |
| 2025-12-04 | 1.1640元 | 1.1640元 |
| 2025-12-03 | 1.1643元 | 1.1643元 |
| 2025-12-02 | 1.1644元 | 1.1644元 |
| 2025-12-01 | 1.1645元 | 1.1645元 |
| 2025-11-28 | 1.1643元 | 1.1643元 |
| 2025-11-27 | 1.1643元 | 1.1643元 |
| 2025-11-26 | 1.1643元 | 1.1643元 |
| 2025-11-25 | 1.1645元 | 1.1645元 |
| 2025-11-24 | 1.1646元 | 1.1646元 |
| 2025-11-21 | 1.1645元 | 1.1645元 |
| 2025-11-20 | 1.1645元 | 1.1645元 |
| 2025-11-19 | 1.1644元 | 1.1644元 |
| 2025-11-18 | 1.1644元 | 1.1644元 |
| 2025-11-17 | 1.1643元 | 1.1643元 |
| 2025-11-14 | 1.1642元 | 1.1642元 |
| 2025-11-13 | 1.1640元 | 1.1640元 |
| 2025-11-12 | 1.1639元 | 1.1639元 |
| 2025-11-11 | 1.1639元 | 1.1639元 |
| 2025-11-10 | 1.1639元 | 1.1639元 |
| 2025-11-07 | 1.1638元 | 1.1638元 |
| 2025-11-06 | 1.1639元 | 1.1639元 |
| 2025-11-05 | 1.1641元 | 1.1641元 |
| 2025-11-04 | 1.1640元 | 1.1640元 |
| 2025-11-03 | 1.1639元 | 1.1639元 |
| 2025-10-31 | 1.1638元 | 1.1638元 |
| 2025-10-30 | 1.1634元 | 1.1634元 |
| 2025-10-29 | 1.1631元 | 1.1631元 |
| 2025-10-28 | 1.1629元 | 1.1629元 |
| 2025-10-27 | 1.1627元 | 1.1627元 |
| 2025-10-24 | 1.1625元 | 1.1625元 |
| 2025-10-23 | 1.1626元 | 1.1626元 |