华泰紫金丰益中短债发起A (007819.jj ) 华泰证券（上海）资产管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2019-09-06总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1693元 (2026-02-13) 基金经理肖芳芳陈利管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-12) 成立以来分红再投入年化收益率2.46% (5071 / 7216) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰紫金丰益中短债发起C |
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华泰紫金丰益中短债发起A(007819) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.1693元 | 1.1693元 |
| 2026-02-12 | 1.1693元 | 1.1693元 |
| 2026-02-11 | 1.1691元 | 1.1691元 |
| 2026-02-10 | 1.1689元 | 1.1689元 |
| 2026-02-09 | 1.1688元 | 1.1688元 |
| 2026-02-06 | 1.1684元 | 1.1684元 |
| 2026-02-05 | 1.1680元 | 1.1680元 |
| 2026-02-04 | 1.1678元 | 1.1678元 |
| 2026-02-03 | 1.1677元 | 1.1677元 |
| 2026-02-02 | 1.1678元 | 1.1678元 |
| 2026-01-30 | 1.1677元 | 1.1677元 |
| 2026-01-29 | 1.1678元 | 1.1678元 |
| 2026-01-28 | 1.1677元 | 1.1677元 |
| 2026-01-27 | 1.1677元 | 1.1677元 |
| 2026-01-26 | 1.1679元 | 1.1679元 |
| 2026-01-23 | 1.1677元 | 1.1677元 |
| 2026-01-22 | 1.1675元 | 1.1675元 |
| 2026-01-21 | 1.1674元 | 1.1674元 |
| 2026-01-20 | 1.1672元 | 1.1672元 |
| 2026-01-19 | 1.1670元 | 1.1670元 |
| 2026-01-16 | 1.1669元 | 1.1669元 |
| 2026-01-15 | 1.1666元 | 1.1666元 |
| 2026-01-14 | 1.1665元 | 1.1665元 |
| 2026-01-13 | 1.1665元 | 1.1665元 |
| 2026-01-12 | 1.1665元 | 1.1665元 |
| 2026-01-09 | 1.1663元 | 1.1663元 |
| 2026-01-08 | 1.1663元 | 1.1663元 |
| 2026-01-07 | 1.1662元 | 1.1662元 |
| 2026-01-06 | 1.1663元 | 1.1663元 |
| 2026-01-05 | 1.1664元 | 1.1664元 |
| 2025-12-31 | 1.1662元 | 1.1662元 |
| 2025-12-30 | 1.1659元 | 1.1659元 |
| 2025-12-29 | 1.1658元 | 1.1658元 |
| 2025-12-26 | 1.1660元 | 1.1660元 |
| 2025-12-25 | 1.1659元 | 1.1659元 |
| 2025-12-24 | 1.1660元 | 1.1660元 |
| 2025-12-23 | 1.1658元 | 1.1658元 |
| 2025-12-22 | 1.1656元 | 1.1656元 |
| 2025-12-19 | 1.1656元 | 1.1656元 |
| 2025-12-18 | 1.1653元 | 1.1653元 |
| 2025-12-17 | 1.1651元 | 1.1651元 |
| 2025-12-16 | 1.1650元 | 1.1650元 |
| 2025-12-15 | 1.1649元 | 1.1649元 |
| 2025-12-12 | 1.1650元 | 1.1650元 |
| 2025-12-11 | 1.1649元 | 1.1649元 |
| 2025-12-10 | 1.1646元 | 1.1646元 |
| 2025-12-09 | 1.1644元 | 1.1644元 |
| 2025-12-08 | 1.1642元 | 1.1642元 |
| 2025-12-05 | 1.1642元 | 1.1642元 |
| 2025-12-04 | 1.1640元 | 1.1640元 |