华泰紫金丰益中短债发起A (007819.jj ) 华泰证券（上海）资产管理有限公司申 | 基金经理陈利基金类型债券型成立日期2019-09-06总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1261元 (2026-09-01) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-08-08) 成立以来分红再投入年化收益率2.39% (5143 / 7457) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰紫金丰益中短债发起C |
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华泰紫金丰益中短债发起A(007819) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.12元 | 10.19亿 | 9.06亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.17元 | 10.62亿 | 9.07亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.17元 | 10.57亿 | 9.07亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.16元 | 10.88亿 | 9.37亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.16元 | 10.86亿 | 9.37亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.15元 | 10.80亿 | 9.37亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.15元 | 10.81亿 | 9.38亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.14元 | 10.82亿 | 9.49亿元 | -- |