华泰紫金丰益中短债发起A (007819.jj ) 华泰证券（上海）资产管理有限公司申 | 基金经理陈利基金类型债券型成立日期2019-09-06总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1239元 (2026-06-25) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-05-13) 成立以来分红再投入年化收益率2.43% (5178 / 7346) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰紫金丰益中短债发起C |
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华泰紫金丰益中短债发起A(007819) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2026-06-23
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-23 | 2026-06-23 | 0.0531 元 | 9.07亿 | 4,813.65万元 | 4.51% | 4.51% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |