华泰紫金丰益中短债发起A (007819.jj ) 华泰证券（上海）资产管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2019-09-06总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1659元 (2025-12-30) 基金经理肖芳芳陈利管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-12) 成立以来分红再投入年化收益率2.46% (4931 / 7160) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰紫金丰益中短债发起C |
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华泰紫金丰益中短债发起A(007819) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 10.15亿 | 92.93% |
| (其中) 债券 | 10.15亿 | 92.93% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 7,600.36万 | 6.96% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 120.05万 | 0.11% |
| 4 | 其他资产 | 4.06万 | 0.004% |
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