嘉实新兴科技100ETF联接A (007815.jj ) 新兴科技100 (季度) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理尚可基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2019-11-01总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.8600元 (2026-07-24) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-10) 持仓换手率24.73% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率9.66% (2172 / 6135) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实新兴科技100ETF联接C目标基金: 嘉实新兴科技100ETF(515860) |
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嘉实新兴科技100ETF联接A(007815) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.8600元 | 1.8600元 |
| 2026-07-23 | 1.8916元 | 1.8916元 |
| 2026-07-22 | 1.9107元 | 1.9107元 |
| 2026-07-21 | 1.9338元 | 1.9338元 |
| 2026-07-20 | 1.8417元 | 1.8417元 |
| 2026-07-17 | 1.8407元 | 1.8407元 |
| 2026-07-16 | 1.9568元 | 1.9568元 |
| 2026-07-15 | 1.9876元 | 1.9876元 |
| 2026-07-14 | 1.9976元 | 1.9976元 |
| 2026-07-13 | 1.9635元 | 1.9635元 |
| 2026-07-10 | 2.0344元 | 2.0344元 |
| 2026-07-09 | 2.0843元 | 2.0843元 |
| 2026-07-08 | 2.0019元 | 2.0019元 |
| 2026-07-07 | 2.0126元 | 2.0126元 |
| 2026-07-06 | 2.0286元 | 2.0286元 |
| 2026-07-03 | 2.0436元 | 2.0436元 |
| 2026-07-02 | 2.0247元 | 2.0247元 |
| 2026-07-01 | 2.1211元 | 2.1211元 |
| 2026-06-30 | 2.1290元 | 2.1290元 |
| 2026-06-29 | 2.0697元 | 2.0697元 |
| 2026-06-26 | 2.0417元 | 2.0417元 |
| 2026-06-25 | 2.1024元 | 2.1024元 |
| 2026-06-24 | 2.0384元 | 2.0384元 |
| 2026-06-23 | 1.9976元 | 1.9976元 |
| 2026-06-22 | 2.0550元 | 2.0550元 |
| 2026-06-18 | 2.0234元 | 2.0234元 |
| 2026-06-17 | 1.9957元 | 1.9957元 |
| 2026-06-16 | 1.9543元 | 1.9543元 |
| 2026-06-15 | 1.9362元 | 1.9362元 |
| 2026-06-12 | 1.8693元 | 1.8693元 |
| 2026-06-11 | 1.8620元 | 1.8620元 |
| 2026-06-10 | 1.8680元 | 1.8680元 |
| 2026-06-09 | 1.9077元 | 1.9077元 |
| 2026-06-08 | 1.8426元 | 1.8426元 |
| 2026-06-05 | 1.9118元 | 1.9118元 |
| 2026-06-04 | 1.9520元 | 1.9520元 |
| 2026-06-03 | 1.9449元 | 1.9449元 |
| 2026-06-02 | 1.9217元 | 1.9217元 |
| 2026-06-01 | 1.8811元 | 1.8811元 |
| 2026-05-29 | 1.9279元 | 1.9279元 |
| 2026-05-28 | 1.9643元 | 1.9643元 |
| 2026-05-27 | 1.9411元 | 1.9411元 |
| 2026-05-26 | 1.9515元 | 1.9515元 |
| 2026-05-25 | 1.9383元 | 1.9383元 |
| 2026-05-22 | 1.8860元 | 1.8860元 |
| 2026-05-21 | 1.8288元 | 1.8288元 |
| 2026-05-20 | 1.8660元 | 1.8660元 |
| 2026-05-19 | 1.8521元 | 1.8521元 |
| 2026-05-18 | 1.8251元 | 1.8251元 |
| 2026-05-15 | 1.8119元 | 1.8119元 |