嘉实新兴科技100ETF联接A (007815.jj ) 新兴科技100 (季度) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理尚可基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2019-11-01总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.6589元 (2026-10-15) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 持仓换手率27.79% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.55% (1887 / 6377) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实新兴科技100ETF联接C目标基金: 嘉实新兴科技100ETF |
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嘉实新兴科技100ETF联接A(007815) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 89.69万 | 0.64% |
| (其中) 股票 | 89.69万 | 0.64% | |
| 2 | 基金投资 | 1.30亿 | 92.82% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 807.50万 | 5.78% |
| 4 | 其他资产 | 106.32万 | 0.76% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.64%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 80.90万 | 0.58% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5.90万 | 0.04% |
| 金融业 | 2.41万 | 0.02% |
| 科学研究和技术服务业 | 4,800.00 | 0.003% |
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