嘉实新兴科技100ETF联接A (007815.jj ) 新兴科技100 (季度) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理尚可基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2019-11-01总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.9383元 (2026-05-25) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-31) 持仓换手率24.73% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率10.61% (2685 / 5914) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实新兴科技100ETF联接C目标基金: 嘉实新兴科技100ETF(515860) |
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嘉实新兴科技100ETF联接A(007815) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 213.36万 | 2.24% |
| (其中) 股票 | 213.36万 | 2.24% | |
| 2 | 基金投资 | 8,751.23万 | 91.93% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 522.01万 | 5.48% |
| 4 | 其他资产 | 32.56万 | 0.34% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计2.24%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 183.88万 | 1.93% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 25.81万 | 0.27% |
| 金融业 | 2.99万 | 0.03% |
| 科学研究和技术服务业 | 4,378.00 | 0.005% |
| 文化、体育和娱乐业 | 2,385.00 | 0.003% |
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