嘉实新兴科技100ETF联接A (007815.jj ) 新兴科技100 (季度) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2019-11-01总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.4827元 (2026-04-03) 基金经理尚可管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-31) 持仓换手率24.73% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率6.32% (2921 / 5765) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实新兴科技100ETF联接C目标基金: 嘉实新兴科技100ETF |
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嘉实新兴科技100ETF联接A(007815) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 98.21万 | 0.93% |
| (其中) 股票 | 98.21万 | 0.93% | |
| 2 | 基金投资 | 9,648.02万 | 91.65% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 610.16万 | 5.80% |
| 4 | 其他资产 | 170.50万 | 1.62% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.93%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 90.90万 | 0.86% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4.10万 | 0.04% |
| 金融业 | 3.22万 | 0.03% |
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