嘉实新兴科技100ETF联接A (007815.jj ) 新兴科技100 (季度) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2019-11-01总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.4837元 (2026-03-31) 基金经理尚可管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-31) 持仓换手率24.73% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率6.34% (2974 / 5759) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实新兴科技100ETF联接C目标基金: 嘉实新兴科技100ETF |
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嘉实新兴科技100ETF联接A(007815) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.55元 | 6,577.38万 | 4,233.64万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.63元 | 7,706.37万 | 4,730.74万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.16元 | 5,502.39万 | 4,739.77万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.12元 | 5,509.41万 | 4,909.47万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.10元 | 5,232.13万 | 4,756.92万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.08元 | 5,342.37万 | 4,941.61万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.96元 | 4,934.10万 | 5,162.81万元 | -- |