嘉实新兴科技100ETF联接A (007815.jj ) 新兴科技100 (季度) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理尚可基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2019-11-01总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.9118元 (2026-06-05) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-31) 持仓换手率24.73% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率10.33% (2495 / 5966) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实新兴科技100ETF联接C目标基金: 嘉实新兴科技100ETF(515860) |
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嘉实新兴科技100ETF联接A(007815) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 持仓换手率 | 持仓买入总金额 | 持仓卖出总金额 | 持仓市值 | 总资产规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 24.73% | 2,723.09万元 | 2,371.00万元 | 98.21万元 | 6,577.38万元 |
| 2025-06-30 | 17.76% | 606.42万元 | 785.03万元 | -- | 5,502.39万元 |
| 2024-12-31 | 10.26% | 788.81万元 | 817.41万元 | 178.40万元 | 5,232.13万元 |
| 2024-06-30 | 9.67% | 225.45万元 | 475.23万元 | 2,104.00元 | 4,934.10万元 |