嘉实新兴科技100ETF联接A (007815.jj ) 新兴科技100 (季度) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理尚可基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2019-11-01总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.7301元 (2026-10-13) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 持仓换手率27.79% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.21% (1953 / 6375) |
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嘉实新兴科技100ETF联接A(007815) - 历史分红派息及拆分数据列表
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 没有分红信息。 |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |