嘉实新兴科技100ETF联接A (007815.jj ) 新兴科技100 (季度) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2019-11-01总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.5327元 (2025-12-17) 基金经理尚可管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 持仓换手率17.76% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.22% (2718 / 5470) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实新兴科技100ETF联接C目标基金: 嘉实新兴科技100ETF |
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嘉实新兴科技100ETF联接A(007815) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 1.46万元 | 0.50% | 2,911.00元 | 0.10% |
| 2025-06-10 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 2.52万元 | 0.50% | 5,032.00元 | 0.10% |
| 2024-06-30 | 1.43万元 | 0.50% | 2,851.00元 | 0.10% |
| 2024-06-25 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-01-13 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 3.59万元 | 0.50% | 7,187.00元 | 0.10% |