嘉实新兴科技100ETF联接A (007815.jj ) 新兴科技100 (季度) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理尚可基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2019-11-01总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.6589元 (2026-10-15) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 持仓换手率27.79% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.55% (1887 / 6377) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实新兴科技100ETF联接C目标基金: 嘉实新兴科技100ETF |
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嘉实新兴科技100ETF联接A(007815) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.96万元 | 0.50% | 3,927.00元 | 0.10% |
| 2026-06-10 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2025-12-31 | 3.13万元 | 0.50% | 6,259.00元 | 0.10% |
| 2025-06-30 | 1.46万元 | 0.50% | 2,911.00元 | 0.10% |
| 2025-06-10 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 2.52万元 | 0.50% | 5,032.00元 | 0.10% |