嘉实新兴科技100ETF联接A (007815.jj ) 新兴科技100 (季度) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理尚可基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2019-11-01总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.5949元 (2026-04-10) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-31) 持仓换手率24.73% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率7.52% (2918 / 5772) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实新兴科技100ETF联接C目标基金: 嘉实新兴科技100ETF |
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嘉实新兴科技100ETF联接A(007815) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-10 | 1.5949元 | 1.5949元 |
| 2026-04-09 | 1.5558元 | 1.5558元 |
| 2026-04-08 | 1.5679元 | 1.5679元 |
| 2026-04-07 | 1.4873元 | 1.4873元 |
| 2026-04-03 | 1.4827元 | 1.4827元 |
| 2026-04-02 | 1.4881元 | 1.4881元 |
| 2026-04-01 | 1.5210元 | 1.5210元 |
| 2026-03-31 | 1.4837元 | 1.4837元 |
| 2026-03-30 | 1.5095元 | 1.5095元 |
| 2026-03-27 | 1.5117元 | 1.5117元 |
| 2026-03-26 | 1.4983元 | 1.4983元 |
| 2026-03-25 | 1.5274元 | 1.5274元 |
| 2026-03-24 | 1.4974元 | 1.4974元 |
| 2026-03-23 | 1.4711元 | 1.4711元 |
| 2026-03-20 | 1.5341元 | 1.5341元 |
| 2026-03-19 | 1.5384元 | 1.5384元 |
| 2026-03-18 | 1.5720元 | 1.5720元 |
| 2026-03-17 | 1.5460元 | 1.5460元 |
| 2026-03-16 | 1.5685元 | 1.5685元 |
| 2026-03-13 | 1.5631元 | 1.5631元 |
| 2026-03-12 | 1.5738元 | 1.5738元 |
| 2026-03-11 | 1.5901元 | 1.5901元 |
| 2026-03-10 | 1.5889元 | 1.5889元 |
| 2026-03-09 | 1.5466元 | 1.5466元 |
| 2026-03-06 | 1.5773元 | 1.5773元 |
| 2026-03-05 | 1.5763元 | 1.5763元 |
| 2026-03-04 | 1.5552元 | 1.5552元 |
| 2026-03-03 | 1.5712元 | 1.5712元 |
| 2026-03-02 | 1.6308元 | 1.6308元 |
| 2026-02-27 | 1.6472元 | 1.6472元 |
| 2026-02-26 | 1.6706元 | 1.6706元 |
| 2026-02-25 | 1.6412元 | 1.6412元 |
| 2026-02-24 | 1.6244元 | 1.6244元 |
| 2026-02-13 | 1.5952元 | 1.5952元 |
| 2026-02-12 | 1.6136元 | 1.6136元 |
| 2026-02-11 | 1.6017元 | 1.6017元 |
| 2026-02-10 | 1.6156元 | 1.6156元 |
| 2026-02-09 | 1.6068元 | 1.6068元 |
| 2026-02-06 | 1.5785元 | 1.5785元 |
| 2026-02-05 | 1.5850元 | 1.5850元 |
| 2026-02-04 | 1.6001元 | 1.6001元 |
| 2026-02-03 | 1.6143元 | 1.6143元 |
| 2026-02-02 | 1.5860元 | 1.5860元 |
| 2026-01-30 | 1.6270元 | 1.6270元 |
| 2026-01-29 | 1.6257元 | 1.6257元 |
| 2026-01-28 | 1.6576元 | 1.6576元 |
| 2026-01-27 | 1.6584元 | 1.6584元 |
| 2026-01-26 | 1.6373元 | 1.6373元 |
| 2026-01-23 | 1.6537元 | 1.6537元 |
| 2026-01-22 | 1.6597元 | 1.6597元 |