嘉实新兴科技100ETF联接A (007815.jj ) 新兴科技100 (季度) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理尚可基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2019-11-01总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.6589元 (2026-10-15) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-30) 持仓换手率27.79% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.55% (1799 / 6378) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实新兴科技100ETF联接C目标基金: 嘉实新兴科技100ETF |
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嘉实新兴科技100ETF联接A(007815) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.6589元 | 1.6589元 |
| 2026-10-14 | 1.7018元 | 1.7018元 |
| 2026-10-13 | 1.7301元 | 1.7301元 |
| 2026-10-12 | 1.7296元 | 1.7296元 |
| 2026-10-09 | 1.7709元 | 1.7709元 |
| 2026-10-08 | 1.7713元 | 1.7713元 |
| 2026-09-30 | 1.8196元 | 1.8196元 |
| 2026-09-29 | 1.8311元 | 1.8311元 |
| 2026-09-28 | 1.8183元 | 1.8183元 |
| 2026-09-24 | 1.8920元 | 1.8920元 |
| 2026-09-23 | 1.9415元 | 1.9415元 |
| 2026-09-22 | 1.9503元 | 1.9503元 |
| 2026-09-21 | 1.9408元 | 1.9408元 |
| 2026-09-18 | 1.9194元 | 1.9194元 |
| 2026-09-17 | 1.8894元 | 1.8894元 |
| 2026-09-16 | 1.9054元 | 1.9054元 |
| 2026-09-15 | 1.8755元 | 1.8755元 |
| 2026-09-14 | 1.8709元 | 1.8709元 |
| 2026-09-11 | 1.8921元 | 1.8921元 |
| 2026-09-10 | 1.8981元 | 1.8981元 |
| 2026-09-09 | 1.9107元 | 1.9107元 |
| 2026-09-08 | 1.9222元 | 1.9222元 |
| 2026-09-07 | 1.9386元 | 1.9386元 |
| 2026-09-04 | 1.9001元 | 1.9001元 |
| 2026-09-03 | 1.9115元 | 1.9115元 |
| 2026-09-02 | 1.9116元 | 1.9116元 |
| 2026-09-01 | 1.9373元 | 1.9373元 |
| 2026-08-31 | 1.9581元 | 1.9581元 |
| 2026-08-28 | 1.9277元 | 1.9277元 |
| 2026-08-27 | 1.9373元 | 1.9373元 |
| 2026-08-26 | 1.8912元 | 1.8912元 |
| 2026-08-25 | 1.8899元 | 1.8899元 |
| 2026-08-24 | 1.8804元 | 1.8804元 |
| 2026-08-21 | 1.9275元 | 1.9275元 |
| 2026-08-20 | 1.9172元 | 1.9172元 |
| 2026-08-19 | 1.8936元 | 1.8936元 |
| 2026-08-18 | 1.9868元 | 1.9868元 |
| 2026-08-17 | 1.9973元 | 1.9973元 |
| 2026-08-14 | 1.9640元 | 1.9640元 |
| 2026-08-13 | 1.9506元 | 1.9506元 |
| 2026-08-12 | 1.9628元 | 1.9628元 |
| 2026-08-11 | 1.9480元 | 1.9480元 |
| 2026-08-10 | 1.9529元 | 1.9529元 |
| 2026-08-07 | 1.9515元 | 1.9515元 |
| 2026-08-06 | 1.9125元 | 1.9125元 |
| 2026-08-05 | 1.9169元 | 1.9169元 |
| 2026-08-04 | 1.8783元 | 1.8783元 |
| 2026-08-03 | 1.8199元 | 1.8199元 |
| 2026-07-31 | 1.8491元 | 1.8491元 |
| 2026-07-30 | 1.7906元 | 1.7906元 |