嘉实新兴科技100ETF联接A (007815.jj ) 新兴科技100 (季度) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理尚可基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2019-11-01总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.9118元 (2026-06-05) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-31) 持仓换手率24.73% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率10.33% (2495 / 5966) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实新兴科技100ETF联接C目标基金: 嘉实新兴科技100ETF(515860) |
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嘉实新兴科技100ETF联接A(007815) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.9118元 | 1.9118元 |
| 2026-06-04 | 1.9520元 | 1.9520元 |
| 2026-06-03 | 1.9449元 | 1.9449元 |
| 2026-06-02 | 1.9217元 | 1.9217元 |
| 2026-06-01 | 1.8811元 | 1.8811元 |
| 2026-05-29 | 1.9279元 | 1.9279元 |
| 2026-05-28 | 1.9643元 | 1.9643元 |
| 2026-05-27 | 1.9411元 | 1.9411元 |
| 2026-05-26 | 1.9515元 | 1.9515元 |
| 2026-05-25 | 1.9383元 | 1.9383元 |
| 2026-05-22 | 1.8860元 | 1.8860元 |
| 2026-05-21 | 1.8288元 | 1.8288元 |
| 2026-05-20 | 1.8660元 | 1.8660元 |
| 2026-05-19 | 1.8521元 | 1.8521元 |
| 2026-05-18 | 1.8251元 | 1.8251元 |
| 2026-05-15 | 1.8119元 | 1.8119元 |
| 2026-05-14 | 1.8259元 | 1.8259元 |
| 2026-05-13 | 1.8615元 | 1.8615元 |
| 2026-05-12 | 1.8204元 | 1.8204元 |
| 2026-05-11 | 1.8163元 | 1.8163元 |
| 2026-05-08 | 1.7706元 | 1.7706元 |
| 2026-05-07 | 1.7721元 | 1.7721元 |
| 2026-05-06 | 1.7460元 | 1.7460元 |
| 2026-04-30 | 1.7203元 | 1.7203元 |
| 2026-04-29 | 1.7108元 | 1.7108元 |
| 2026-04-28 | 1.6995元 | 1.6995元 |
| 2026-04-27 | 1.7039元 | 1.7039元 |
| 2026-04-24 | 1.6773元 | 1.6773元 |
| 2026-04-23 | 1.6931元 | 1.6931元 |
| 2026-04-22 | 1.7051元 | 1.7051元 |
| 2026-04-21 | 1.6704元 | 1.6704元 |
| 2026-04-20 | 1.6752元 | 1.6752元 |
| 2026-04-17 | 1.6605元 | 1.6605元 |
| 2026-04-16 | 1.6465元 | 1.6465元 |
| 2026-04-15 | 1.6162元 | 1.6162元 |
| 2026-04-14 | 1.6302元 | 1.6302元 |
| 2026-04-13 | 1.5990元 | 1.5990元 |
| 2026-04-10 | 1.5949元 | 1.5949元 |
| 2026-04-09 | 1.5558元 | 1.5558元 |
| 2026-04-08 | 1.5679元 | 1.5679元 |
| 2026-04-07 | 1.4873元 | 1.4873元 |
| 2026-04-03 | 1.4827元 | 1.4827元 |
| 2026-04-02 | 1.4881元 | 1.4881元 |
| 2026-04-01 | 1.5210元 | 1.5210元 |
| 2026-03-31 | 1.4837元 | 1.4837元 |
| 2026-03-30 | 1.5095元 | 1.5095元 |
| 2026-03-27 | 1.5117元 | 1.5117元 |
| 2026-03-26 | 1.4983元 | 1.4983元 |
| 2026-03-25 | 1.5274元 | 1.5274元 |
| 2026-03-24 | 1.4974元 | 1.4974元 |