申万菱信沪深300指数增强C (007804.jj ) 沪深300 (半年) 申 | 基金经理刘敦基金类型指数型基金成立日期2019-08-08总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.6196元 (2026-09-17) 管理费用率1.00%管托费用率0.18% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.02% (2728 / 6281) |
| 相关基金: | 主从基金: 申万菱信沪深300指数增强A |
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申万菱信沪深300指数增强C(007804) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-17 | 1.6196元 | 1.6196元 |
| 2026-09-16 | 1.6261元 | 1.6261元 |
| 2026-09-15 | 1.6199元 | 1.6199元 |
| 2026-09-14 | 1.6281元 | 1.6281元 |
| 2026-09-11 | 1.6378元 | 1.6378元 |
| 2026-09-10 | 1.6531元 | 1.6531元 |
| 2026-09-09 | 1.6589元 | 1.6589元 |
| 2026-09-08 | 1.6517元 | 1.6517元 |
| 2026-09-07 | 1.6566元 | 1.6566元 |
| 2026-09-04 | 1.6462元 | 1.6462元 |
| 2026-09-03 | 1.6507元 | 1.6507元 |
| 2026-09-02 | 1.6465元 | 1.6465元 |
| 2026-09-01 | 1.6690元 | 1.6690元 |
| 2026-08-31 | 1.6756元 | 1.6756元 |
| 2026-08-28 | 1.6695元 | 1.6695元 |
| 2026-08-27 | 1.6711元 | 1.6711元 |
| 2026-08-26 | 1.6504元 | 1.6504元 |
| 2026-08-25 | 1.6396元 | 1.6396元 |
| 2026-08-24 | 1.6450元 | 1.6450元 |
| 2026-08-21 | 1.6671元 | 1.6671元 |
| 2026-08-20 | 1.6536元 | 1.6536元 |
| 2026-08-19 | 1.6476元 | 1.6476元 |
| 2026-08-18 | 1.6907元 | 1.6907元 |
| 2026-08-17 | 1.6985元 | 1.6985元 |
| 2026-08-14 | 1.6705元 | 1.6705元 |
| 2026-08-13 | 1.6691元 | 1.6691元 |
| 2026-08-12 | 1.6805元 | 1.6805元 |
| 2026-08-11 | 1.6710元 | 1.6710元 |
| 2026-08-10 | 1.6822元 | 1.6822元 |
| 2026-08-07 | 1.6773元 | 1.6773元 |
| 2026-08-06 | 1.6606元 | 1.6606元 |
| 2026-08-05 | 1.6619元 | 1.6619元 |
| 2026-08-04 | 1.6402元 | 1.6402元 |
| 2026-08-03 | 1.6192元 | 1.6192元 |
| 2026-07-31 | 1.6319元 | 1.6319元 |
| 2026-07-30 | 1.6142元 | 1.6142元 |
| 2026-07-29 | 1.6261元 | 1.6261元 |
| 2026-07-28 | 1.6083元 | 1.6083元 |
| 2026-07-27 | 1.6555元 | 1.6555元 |
| 2026-07-24 | 1.6222元 | 1.6222元 |
| 2026-07-23 | 1.6549元 | 1.6549元 |
| 2026-07-22 | 1.6457元 | 1.6457元 |
| 2026-07-21 | 1.6561元 | 1.6561元 |
| 2026-07-20 | 1.6128元 | 1.6128元 |
| 2026-07-17 | 1.5936元 | 1.5936元 |
| 2026-07-16 | 1.6501元 | 1.6501元 |
| 2026-07-15 | 1.6761元 | 1.6761元 |
| 2026-07-14 | 1.6742元 | 1.6742元 |
| 2026-07-13 | 1.6396元 | 1.6396元 |
| 2026-07-10 | 1.6676元 | 1.6676元 |