申万菱信沪深300指数增强C (007804.jj ) 沪深300 (半年) 申万菱信基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2019-08-08总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.6037元 (2026-03-03) 基金经理刘敦管理费用率1.00%管托费用率0.18% (2025-12-19) 成立以来分红再投入年化收益率7.46% (3080 / 5682) |
| 相关基金: | 主从基金: 申万菱信沪深300指数增强A |
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申万菱信沪深300指数增强C(007804) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-03 | 1.6037元 | 1.6037元 |
| 2026-03-02 | 1.6250元 | 1.6250元 |
| 2026-02-27 | 1.6174元 | 1.6174元 |
| 2026-02-26 | 1.6259元 | 1.6259元 |
| 2026-02-25 | 1.6180元 | 1.6180元 |
| 2026-02-24 | 1.6111元 | 1.6111元 |
| 2026-02-13 | 1.5886元 | 1.5886元 |
| 2026-02-12 | 1.6090元 | 1.6090元 |
| 2026-02-11 | 1.6068元 | 1.6068元 |
| 2026-02-10 | 1.6083元 | 1.6083元 |
| 2026-02-09 | 1.6030元 | 1.6030元 |
| 2026-02-06 | 1.5817元 | 1.5817元 |
| 2026-02-05 | 1.5884元 | 1.5884元 |
| 2026-02-04 | 1.5960元 | 1.5960元 |
| 2026-02-03 | 1.5855元 | 1.5855元 |
| 2026-02-02 | 1.5699元 | 1.5699元 |
| 2026-01-30 | 1.6011元 | 1.6011元 |
| 2026-01-29 | 1.6184元 | 1.6184元 |
| 2026-01-28 | 1.6137元 | 1.6137元 |
| 2026-01-27 | 1.6069元 | 1.6069元 |
| 2026-01-26 | 1.6101元 | 1.6101元 |
| 2026-01-23 | 1.6008元 | 1.6008元 |
| 2026-01-22 | 1.6136元 | 1.6136元 |
| 2026-01-21 | 1.6095元 | 1.6095元 |
| 2026-01-20 | 1.6044元 | 1.6044元 |
| 2026-01-19 | 1.6094元 | 1.6094元 |
| 2026-01-16 | 1.6067元 | 1.6067元 |
| 2026-01-15 | 1.6091元 | 1.6091元 |
| 2026-01-14 | 1.6046元 | 1.6046元 |
| 2026-01-13 | 1.6037元 | 1.6037元 |
| 2026-01-12 | 1.6039元 | 1.6039元 |
| 2026-01-09 | 1.5945元 | 1.5945元 |
| 2026-01-08 | 1.5849元 | 1.5849元 |
| 2026-01-07 | 1.5970元 | 1.5970元 |
| 2026-01-06 | 1.5994元 | 1.5994元 |
| 2026-01-05 | 1.5848元 | 1.5848元 |
| 2025-12-31 | 1.5579元 | 1.5579元 |
| 2025-12-30 | 1.5626元 | 1.5626元 |
| 2025-12-29 | 1.5556元 | 1.5556元 |
| 2025-12-26 | 1.5634元 | 1.5634元 |
| 2025-12-25 | 1.5586元 | 1.5586元 |
| 2025-12-24 | 1.5564元 | 1.5564元 |
| 2025-12-23 | 1.5514元 | 1.5514元 |
| 2025-12-22 | 1.5478元 | 1.5478元 |
| 2025-12-19 | 1.5325元 | 1.5325元 |
| 2025-12-18 | 1.5292元 | 1.5292元 |
| 2025-12-17 | 1.5381元 | 1.5381元 |
| 2025-12-16 | 1.5088元 | 1.5088元 |
| 2025-12-15 | 1.5255元 | 1.5255元 |
| 2025-12-12 | 1.5321元 | 1.5321元 |