申万菱信沪深300指数增强C (007804.jj ) 沪深300 (半年) 申万菱信基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2019-08-08总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.5945元 (2026-01-09) 基金经理刘敦管理费用率1.00%管托费用率0.18% (2025-12-19) 成立以来分红再投入年化收益率7.54% (3140 / 5560) |
| 相关基金: | 主从基金: 申万菱信沪深300指数增强A |
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申万菱信沪深300指数增强C(007804) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-09 | 1.5945元 | 1.5945元 |
| 2026-01-08 | 1.5849元 | 1.5849元 |
| 2026-01-07 | 1.5970元 | 1.5970元 |
| 2026-01-06 | 1.5994元 | 1.5994元 |
| 2026-01-05 | 1.5848元 | 1.5848元 |
| 2025-12-31 | 1.5579元 | 1.5579元 |
| 2025-12-30 | 1.5626元 | 1.5626元 |
| 2025-12-29 | 1.5556元 | 1.5556元 |
| 2025-12-26 | 1.5634元 | 1.5634元 |
| 2025-12-25 | 1.5586元 | 1.5586元 |
| 2025-12-24 | 1.5564元 | 1.5564元 |
| 2025-12-23 | 1.5514元 | 1.5514元 |
| 2025-12-22 | 1.5478元 | 1.5478元 |
| 2025-12-19 | 1.5325元 | 1.5325元 |
| 2025-12-18 | 1.5292元 | 1.5292元 |
| 2025-12-17 | 1.5381元 | 1.5381元 |
| 2025-12-16 | 1.5088元 | 1.5088元 |
| 2025-12-15 | 1.5255元 | 1.5255元 |
| 2025-12-12 | 1.5321元 | 1.5321元 |
| 2025-12-11 | 1.5204元 | 1.5204元 |
| 2025-12-10 | 1.5296元 | 1.5296元 |
| 2025-12-09 | 1.5273元 | 1.5273元 |
| 2025-12-08 | 1.5312元 | 1.5312元 |
| 2025-12-05 | 1.5217元 | 1.5217元 |
| 2025-12-04 | 1.5133元 | 1.5133元 |
| 2025-12-03 | 1.5100元 | 1.5100元 |
| 2025-12-02 | 1.5144元 | 1.5144元 |
| 2025-12-01 | 1.5197元 | 1.5197元 |
| 2025-11-28 | 1.5037元 | 1.5037元 |
| 2025-11-27 | 1.5016元 | 1.5016元 |
| 2025-11-26 | 1.5013元 | 1.5013元 |
| 2025-11-25 | 1.4888元 | 1.4888元 |
| 2025-11-24 | 1.4691元 | 1.4691元 |
| 2025-11-21 | 1.4733元 | 1.4733元 |
| 2025-11-20 | 1.5040元 | 1.5040元 |
| 2025-11-19 | 1.5065元 | 1.5065元 |
| 2025-11-18 | 1.4969元 | 1.4969元 |
| 2025-11-17 | 1.5045元 | 1.5045元 |
| 2025-11-14 | 1.5171元 | 1.5171元 |
| 2025-11-13 | 1.5411元 | 1.5411元 |
| 2025-11-12 | 1.5299元 | 1.5299元 |
| 2025-11-11 | 1.5332元 | 1.5332元 |
| 2025-11-10 | 1.5500元 | 1.5500元 |
| 2025-11-07 | 1.5510元 | 1.5510元 |
| 2025-11-06 | 1.5578元 | 1.5578元 |
| 2025-11-05 | 1.5356元 | 1.5356元 |
| 2025-11-04 | 1.5313元 | 1.5313元 |
| 2025-11-03 | 1.5435元 | 1.5435元 |
| 2025-10-31 | 1.5402元 | 1.5402元 |
| 2025-10-30 | 1.5644元 | 1.5644元 |