申万菱信沪深300指数增强C (007804.jj ) 沪深300 (半年) 申万菱信基金管理有限公司申 | 基金经理刘敦基金类型指数型基金成立日期2019-08-08总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.6540元 (2026-04-23) 管理费用率1.00%管托费用率0.18% (2025-12-19) 成立以来分红再投入年化收益率7.79% (3092 / 5809) |
| 相关基金: | 主从基金: 申万菱信沪深300指数增强A |
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申万菱信沪深300指数增强C(007804) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-23 | 1.6540元 | 1.6540元 |
| 2026-04-22 | 1.6547元 | 1.6547元 |
| 2026-04-21 | 1.6414元 | 1.6414元 |
| 2026-04-20 | 1.6377元 | 1.6377元 |
| 2026-04-17 | 1.6256元 | 1.6256元 |
| 2026-04-16 | 1.6271元 | 1.6271元 |
| 2026-04-15 | 1.6097元 | 1.6097元 |
| 2026-04-14 | 1.6115元 | 1.6115元 |
| 2026-04-13 | 1.5901元 | 1.5901元 |
| 2026-04-10 | 1.5882元 | 1.5882元 |
| 2026-04-09 | 1.5637元 | 1.5637元 |
| 2026-04-08 | 1.5747元 | 1.5747元 |
| 2026-04-07 | 1.5246元 | 1.5246元 |
| 2026-04-03 | 1.5222元 | 1.5222元 |
| 2026-04-02 | 1.5354元 | 1.5354元 |
| 2026-04-01 | 1.5519元 | 1.5519元 |
| 2026-03-31 | 1.5253元 | 1.5253元 |
| 2026-03-30 | 1.5408元 | 1.5408元 |
| 2026-03-27 | 1.5446元 | 1.5446元 |
| 2026-03-26 | 1.5390元 | 1.5390元 |
| 2026-03-25 | 1.5574元 | 1.5574元 |
| 2026-03-24 | 1.5375元 | 1.5375元 |
| 2026-03-23 | 1.5168元 | 1.5168元 |
| 2026-03-20 | 1.5658元 | 1.5658元 |
| 2026-03-19 | 1.5688元 | 1.5688元 |
| 2026-03-18 | 1.5959元 | 1.5959元 |
| 2026-03-17 | 1.5888元 | 1.5888元 |
| 2026-03-16 | 1.5986元 | 1.5986元 |
| 2026-03-13 | 1.5996元 | 1.5996元 |
| 2026-03-12 | 1.6078元 | 1.6078元 |
| 2026-03-11 | 1.6151元 | 1.6151元 |
| 2026-03-10 | 1.6062元 | 1.6062元 |
| 2026-03-09 | 1.5883元 | 1.5883元 |
| 2026-03-06 | 1.6015元 | 1.6015元 |
| 2026-03-05 | 1.5982元 | 1.5982元 |
| 2026-03-04 | 1.5851元 | 1.5851元 |
| 2026-03-03 | 1.6037元 | 1.6037元 |
| 2026-03-02 | 1.6250元 | 1.6250元 |
| 2026-02-27 | 1.6174元 | 1.6174元 |
| 2026-02-26 | 1.6259元 | 1.6259元 |
| 2026-02-25 | 1.6180元 | 1.6180元 |
| 2026-02-24 | 1.6111元 | 1.6111元 |
| 2026-02-13 | 1.5886元 | 1.5886元 |
| 2026-02-12 | 1.6090元 | 1.6090元 |
| 2026-02-11 | 1.6068元 | 1.6068元 |
| 2026-02-10 | 1.6083元 | 1.6083元 |
| 2026-02-09 | 1.6030元 | 1.6030元 |
| 2026-02-06 | 1.5817元 | 1.5817元 |
| 2026-02-05 | 1.5884元 | 1.5884元 |
| 2026-02-04 | 1.5960元 | 1.5960元 |