申万菱信沪深300指数增强C (007804.jj ) 沪深300 (半年) 申 | 基金经理刘敦基金类型指数型基金成立日期2019-08-08总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.6261元 (2026-09-16) 管理费用率1.00%管托费用率0.18% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.08% (2731 / 6281) |
| 相关基金: | 主从基金: 申万菱信沪深300指数增强A |
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申万菱信沪深300指数增强C(007804) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 553.63万元 | 1.00% | 99.65万元 | 0.18% |
| 2026-06-30 | 553.63万元 | 1.00% | 99.65万元 | 0.18% |
| 2025-12-31 | 723.53万元 | 1.00% | 130.24万元 | 0.18% |
| 2025-12-31 | 723.53万元 | 1.00% | 130.24万元 | 0.18% |
| 2025-12-19 | -- | 1.00% | -- | 0.18% |
| 2025-12-19 | -- | 1.00% | -- | 0.18% |
| 2025-06-30 | 357.22万元 | 1.00% | 64.30万元 | 0.18% |
| 2025-06-30 | 357.22万元 | 1.00% | 64.30万元 | 0.18% |
| 2025-03-25 | -- | 1.00% | -- | 0.18% |
| 2025-03-25 | -- | 1.00% | -- | 0.18% |
| 2024-12-31 | 854.88万元 | 1.00% | 153.88万元 | 0.18% |
| 2024-12-31 | 854.88万元 | 1.00% | 153.88万元 | 0.18% |