申万菱信沪深300指数增强C (007804.jj ) 沪深300 (半年) 申万菱信基金管理有限公司申 | 基金经理刘敦基金类型指数型基金成立日期2019-08-08总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.6974元 (2026-05-14) 管理费用率1.00%管托费用率0.18% (2025-12-19) 成立以来分红再投入年化收益率8.13% (3278 / 5864) |
| 相关基金: | 主从基金: 申万菱信沪深300指数增强(310318) |
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申万菱信沪深300指数增强C(007804) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 1.6974元 | 1.6974元 |
| 2026-05-13 | 1.7249元 | 1.7249元 |
| 2026-05-12 | 1.7010元 | 1.7010元 |
| 2026-05-11 | 1.7043元 | 1.7043元 |
| 2026-05-08 | 1.6869元 | 1.6869元 |
| 2026-05-07 | 1.6955元 | 1.6955元 |
| 2026-05-06 | 1.6898元 | 1.6898元 |
| 2026-04-30 | 1.6664元 | 1.6664元 |
| 2026-04-29 | 1.6670元 | 1.6670元 |
| 2026-04-28 | 1.6459元 | 1.6459元 |
| 2026-04-27 | 1.6443元 | 1.6443元 |
| 2026-04-24 | 1.6463元 | 1.6463元 |
| 2026-04-23 | 1.6540元 | 1.6540元 |
| 2026-04-22 | 1.6547元 | 1.6547元 |
| 2026-04-21 | 1.6414元 | 1.6414元 |
| 2026-04-20 | 1.6377元 | 1.6377元 |
| 2026-04-17 | 1.6256元 | 1.6256元 |
| 2026-04-16 | 1.6271元 | 1.6271元 |
| 2026-04-15 | 1.6097元 | 1.6097元 |
| 2026-04-14 | 1.6115元 | 1.6115元 |
| 2026-04-13 | 1.5901元 | 1.5901元 |
| 2026-04-10 | 1.5882元 | 1.5882元 |
| 2026-04-09 | 1.5637元 | 1.5637元 |
| 2026-04-08 | 1.5747元 | 1.5747元 |
| 2026-04-07 | 1.5246元 | 1.5246元 |
| 2026-04-03 | 1.5222元 | 1.5222元 |
| 2026-04-02 | 1.5354元 | 1.5354元 |
| 2026-04-01 | 1.5519元 | 1.5519元 |
| 2026-03-31 | 1.5253元 | 1.5253元 |
| 2026-03-30 | 1.5408元 | 1.5408元 |
| 2026-03-27 | 1.5446元 | 1.5446元 |
| 2026-03-26 | 1.5390元 | 1.5390元 |
| 2026-03-25 | 1.5574元 | 1.5574元 |
| 2026-03-24 | 1.5375元 | 1.5375元 |
| 2026-03-23 | 1.5168元 | 1.5168元 |
| 2026-03-20 | 1.5658元 | 1.5658元 |
| 2026-03-19 | 1.5688元 | 1.5688元 |
| 2026-03-18 | 1.5959元 | 1.5959元 |
| 2026-03-17 | 1.5888元 | 1.5888元 |
| 2026-03-16 | 1.5986元 | 1.5986元 |
| 2026-03-13 | 1.5996元 | 1.5996元 |
| 2026-03-12 | 1.6078元 | 1.6078元 |
| 2026-03-11 | 1.6151元 | 1.6151元 |
| 2026-03-10 | 1.6062元 | 1.6062元 |
| 2026-03-09 | 1.5883元 | 1.5883元 |
| 2026-03-06 | 1.6015元 | 1.6015元 |
| 2026-03-05 | 1.5982元 | 1.5982元 |
| 2026-03-04 | 1.5851元 | 1.5851元 |
| 2026-03-03 | 1.6037元 | 1.6037元 |
| 2026-03-02 | 1.6250元 | 1.6250元 |