申万菱信沪深300指数增强C (007804.jj ) 沪深300 (半年) 申万菱信基金管理有限公司申 | 基金经理刘敦基金类型指数型基金成立日期2019-08-08总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.6676元 (2026-07-10) 管理费用率1.00%管托费用率0.18% (2025-12-19) 成立以来分红再投入年化收益率7.67% (2964 / 6108) |
| 相关基金: | 主从基金: 申万菱信沪深300指数增强(310318) |
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申万菱信沪深300指数增强C(007804) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.6676元 | 1.6676元 |
| 2026-07-09 | 1.6966元 | 1.6966元 |
| 2026-07-08 | 1.6645元 | 1.6645元 |
| 2026-07-07 | 1.6830元 | 1.6830元 |
| 2026-07-06 | 1.7055元 | 1.7055元 |
| 2026-07-02 | 1.6823元 | 1.6823元 |
| 2026-07-01 | 1.7267元 | 1.7267元 |
| 2026-06-30 | 1.7284元 | 1.7284元 |
| 2026-06-29 | 1.7158元 | 1.7158元 |
| 2026-06-26 | 1.7027元 | 1.7027元 |
| 2026-06-25 | 1.7516元 | 1.7516元 |
| 2026-06-24 | 1.7291元 | 1.7291元 |
| 2026-06-23 | 1.7184元 | 1.7184元 |
| 2026-06-22 | 1.7623元 | 1.7623元 |
| 2026-06-18 | 1.7192元 | 1.7192元 |
| 2026-06-17 | 1.7164元 | 1.7164元 |
| 2026-06-16 | 1.6984元 | 1.6984元 |
| 2026-06-15 | 1.7008元 | 1.7008元 |
| 2026-06-12 | 1.6619元 | 1.6619元 |
| 2026-06-11 | 1.6417元 | 1.6417元 |
| 2026-06-10 | 1.6471元 | 1.6471元 |
| 2026-06-09 | 1.6639元 | 1.6639元 |
| 2026-06-08 | 1.6341元 | 1.6341元 |
| 2026-06-05 | 1.6647元 | 1.6647元 |
| 2026-06-04 | 1.6968元 | 1.6968元 |
| 2026-06-03 | 1.7121元 | 1.7121元 |
| 2026-06-02 | 1.7113元 | 1.7113元 |
| 2026-06-01 | 1.6900元 | 1.6900元 |
| 2026-05-29 | 1.6992元 | 1.6992元 |
| 2026-05-28 | 1.7063元 | 1.7063元 |
| 2026-05-27 | 1.7012元 | 1.7012元 |
| 2026-05-26 | 1.7152元 | 1.7152元 |
| 2026-05-25 | 1.6990元 | 1.6990元 |
| 2026-05-22 | 1.6781元 | 1.6781元 |
| 2026-05-21 | 1.6593元 | 1.6593元 |
| 2026-05-20 | 1.6778元 | 1.6778元 |
| 2026-05-19 | 1.6785元 | 1.6785元 |
| 2026-05-18 | 1.6726元 | 1.6726元 |
| 2026-05-15 | 1.6800元 | 1.6800元 |
| 2026-05-14 | 1.6974元 | 1.6974元 |
| 2026-05-13 | 1.7249元 | 1.7249元 |
| 2026-05-12 | 1.7010元 | 1.7010元 |
| 2026-05-11 | 1.7043元 | 1.7043元 |
| 2026-05-08 | 1.6869元 | 1.6869元 |
| 2026-05-07 | 1.6955元 | 1.6955元 |
| 2026-05-06 | 1.6898元 | 1.6898元 |
| 2026-04-30 | 1.6664元 | 1.6664元 |
| 2026-04-29 | 1.6670元 | 1.6670元 |
| 2026-04-28 | 1.6459元 | 1.6459元 |
| 2026-04-27 | 1.6443元 | 1.6443元 |