申万菱信沪深300指数增强C (007804.jj ) 沪深300 (半年) 申 | 基金经理刘敦基金类型指数型基金成立日期2019-08-08总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.6196元 (2026-09-17) 管理费用率1.00%管托费用率0.18% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.02% (2731 / 6281) |
| 相关基金: | 主从基金: 申万菱信沪深300指数增强A |
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申万菱信沪深300指数增强C(007804) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 11.04亿 | 82.10% |
| (其中) 股票 | 11.04亿 | 82.10% | |
| 2 | 固定收益投资 | 6,579.19万 | 4.90% |
| (其中) 债券 | 6,579.19万 | 4.90% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1.58亿 | 11.77% |
| 4 | 其他资产 | 1,653.66万 | 1.23% |
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