申万菱信沪深300指数增强C (007804.jj ) 沪深300 (半年) 申万菱信基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2019-08-08总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.6015元 (2026-03-06) 基金经理刘敦管理费用率1.00%管托费用率0.18% (2025-12-19) 成立以来分红再投入年化收益率7.42% (3133 / 5692) |
| 相关基金: | 主从基金: 申万菱信沪深300指数增强A |
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申万菱信沪深300指数增强C(007804) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 8.39亿 | 83.50% |
| (其中) 股票 | 8.39亿 | 83.50% | |
| 2 | 固定收益投资 | 5,031.57万 | 5.01% |
| (其中) 债券 | 5,031.57万 | 5.01% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1.03亿 | 10.26% |
| 4 | 其他资产 | 1,231.61万 | 1.23% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计82.83%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 4.39亿 | 43.66% |
| 金融业 | 1.92亿 | 19.14% |
| 采矿业 | 7,180.94万 | 7.15% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,437.71万 | 3.42% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,240.79万 | 2.23% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,211.84万 | 2.20% |
| 建筑业 | 1,325.29万 | 1.32% |
| 批发和零售业 | 1,168.78万 | 1.16% |
| 科学研究和技术服务业 | 1,031.18万 | 1.03% |
| 租赁和商务服务业 | 1,019.98万 | 1.02% |
| 房地产业 | 496.37万 | 0.49% |
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