申万菱信沪深300指数增强C (007804.jj ) 沪深300 (半年) 申万菱信基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2019-08-08总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.6046元 (2026-01-14) 基金经理刘敦管理费用率1.00%管托费用率0.18% (2025-12-19) 成立以来分红再投入年化收益率7.63% (3192 / 5569) |
| 相关基金: | 主从基金: 申万菱信沪深300指数增强A |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
申万菱信沪深300指数增强C(007804) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 6.66亿 | 90.96% |
| (其中) 股票 | 6.66亿 | 90.96% | |
| 2 | 固定收益投资 | 3,394.05万 | 4.64% |
| (其中) 债券 | 3,394.05万 | 4.64% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 3,001.02万 | 4.10% |
| 4 | 其他资产 | 223.31万 | 0.31% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计89.55%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3.45亿 | 47.13% |
| 金融业 | 1.46亿 | 19.95% |
| 采矿业 | 5,193.99万 | 7.10% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,496.46万 | 3.41% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,588.31万 | 2.17% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,241.71万 | 1.70% |
| 批发和零售业 | 1,044.46万 | 1.43% |
| 建筑业 | 1,027.28万 | 1.40% |
| 租赁和商务服务业 | 953.19万 | 1.30% |
| 农、林、牧、渔业 | 887.75万 | 1.21% |
| 科学研究和技术服务业 | 839.10万 | 1.15% |
| 卫生和社会工作 | 635.39万 | 0.87% |
| 房地产业 | 538.40万 | 0.74% |
加载中......