申万菱信沪深300指数增强C (007804.jj ) 沪深300 (半年) 申万菱信基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2019-08-08总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.6046元 (2026-01-14) 基金经理刘敦管理费用率1.00%管托费用率0.18% (2025-12-19) 成立以来分红再投入年化收益率7.63% (3187 / 5565) |
| 相关基金: | 主从基金: 申万菱信沪深300指数增强A |
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申万菱信沪深300指数增强C(007804) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.53元 | 1.98亿 | 1.29亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.25元 | 6,317.43万 | 5,038.63万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.20元 | 1.58亿 | 1.32亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.22元 | 1.87亿 | 1.53亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.27元 | 2.87亿 | 2.26亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.11元 | 2.78亿 | 2.49亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 8,140.93万 | 7,133.03万元 | -- |