申万菱信沪深300指数增强C (007804.jj ) 沪深300 (半年) 申万菱信基金管理有限公司申 | 基金经理刘敦基金类型指数型基金成立日期2019-08-08总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.6647元 (2026-06-05) 管理费用率1.00%管托费用率0.18% (2025-12-19) 成立以来分红再投入年化收益率7.75% (3059 / 5966) |
| 相关基金: | 主从基金: 申万菱信沪深300指数增强(310318) |
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申万菱信沪深300指数增强C(007804) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.6647元 | 1.6647元 |
| 2026-06-04 | 1.6968元 | 1.6968元 |
| 2026-06-03 | 1.7121元 | 1.7121元 |
| 2026-06-02 | 1.7113元 | 1.7113元 |
| 2026-06-01 | 1.6900元 | 1.6900元 |
| 2026-05-29 | 1.6992元 | 1.6992元 |
| 2026-05-28 | 1.7063元 | 1.7063元 |
| 2026-05-27 | 1.7012元 | 1.7012元 |
| 2026-05-26 | 1.7152元 | 1.7152元 |
| 2026-05-25 | 1.6990元 | 1.6990元 |
| 2026-05-22 | 1.6781元 | 1.6781元 |
| 2026-05-21 | 1.6593元 | 1.6593元 |
| 2026-05-20 | 1.6778元 | 1.6778元 |
| 2026-05-19 | 1.6785元 | 1.6785元 |
| 2026-05-18 | 1.6726元 | 1.6726元 |
| 2026-05-15 | 1.6800元 | 1.6800元 |
| 2026-05-14 | 1.6974元 | 1.6974元 |
| 2026-05-13 | 1.7249元 | 1.7249元 |
| 2026-05-12 | 1.7010元 | 1.7010元 |
| 2026-05-11 | 1.7043元 | 1.7043元 |
| 2026-05-08 | 1.6869元 | 1.6869元 |
| 2026-05-07 | 1.6955元 | 1.6955元 |
| 2026-05-06 | 1.6898元 | 1.6898元 |
| 2026-04-30 | 1.6664元 | 1.6664元 |
| 2026-04-29 | 1.6670元 | 1.6670元 |
| 2026-04-28 | 1.6459元 | 1.6459元 |
| 2026-04-27 | 1.6443元 | 1.6443元 |
| 2026-04-24 | 1.6463元 | 1.6463元 |
| 2026-04-23 | 1.6540元 | 1.6540元 |
| 2026-04-22 | 1.6547元 | 1.6547元 |
| 2026-04-21 | 1.6414元 | 1.6414元 |
| 2026-04-20 | 1.6377元 | 1.6377元 |
| 2026-04-17 | 1.6256元 | 1.6256元 |
| 2026-04-16 | 1.6271元 | 1.6271元 |
| 2026-04-15 | 1.6097元 | 1.6097元 |
| 2026-04-14 | 1.6115元 | 1.6115元 |
| 2026-04-13 | 1.5901元 | 1.5901元 |
| 2026-04-10 | 1.5882元 | 1.5882元 |
| 2026-04-09 | 1.5637元 | 1.5637元 |
| 2026-04-08 | 1.5747元 | 1.5747元 |
| 2026-04-07 | 1.5246元 | 1.5246元 |
| 2026-04-03 | 1.5222元 | 1.5222元 |
| 2026-04-02 | 1.5354元 | 1.5354元 |
| 2026-04-01 | 1.5519元 | 1.5519元 |
| 2026-03-31 | 1.5253元 | 1.5253元 |
| 2026-03-30 | 1.5408元 | 1.5408元 |
| 2026-03-27 | 1.5446元 | 1.5446元 |
| 2026-03-26 | 1.5390元 | 1.5390元 |
| 2026-03-25 | 1.5574元 | 1.5574元 |
| 2026-03-24 | 1.5375元 | 1.5375元 |