嘉实央企创新驱动ETF联接A (007792.jj ) 央企创新 (半年) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理刘珈吟基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2019-11-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.7257元 (2026-05-22) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-12-31) 持仓换手率22.08% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率8.78% (3006 / 5914) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实央企创新驱动ETF联接C 、嘉实央企创新驱动ETF联接I目标基金: 嘉实央企创新驱动ETF(515680) |
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嘉实央企创新驱动ETF联接A(007792) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 1.7257元 | 1.7257元 |
| 2026-05-21 | 1.7101元 | 1.7101元 |
| 2026-05-20 | 1.7550元 | 1.7550元 |
| 2026-05-19 | 1.7672元 | 1.7672元 |
| 2026-05-18 | 1.7507元 | 1.7507元 |
| 2026-05-15 | 1.7480元 | 1.7480元 |
| 2026-05-14 | 1.7732元 | 1.7732元 |
| 2026-05-13 | 1.8126元 | 1.8126元 |
| 2026-05-12 | 1.7855元 | 1.7855元 |
| 2026-05-11 | 1.7890元 | 1.7890元 |
| 2026-05-08 | 1.7627元 | 1.7627元 |
| 2026-05-07 | 1.7591元 | 1.7591元 |
| 2026-05-06 | 1.7507元 | 1.7507元 |
| 2026-04-30 | 1.7340元 | 1.7340元 |
| 2026-04-29 | 1.7392元 | 1.7392元 |
| 2026-04-28 | 1.7273元 | 1.7273元 |
| 2026-04-27 | 1.7262元 | 1.7262元 |
| 2026-04-24 | 1.7294元 | 1.7294元 |
| 2026-04-23 | 1.7463元 | 1.7463元 |
| 2026-04-22 | 1.7385元 | 1.7385元 |
| 2026-04-21 | 1.7354元 | 1.7354元 |
| 2026-04-20 | 1.7321元 | 1.7321元 |
| 2026-04-17 | 1.7111元 | 1.7111元 |
| 2026-04-16 | 1.7124元 | 1.7124元 |
| 2026-04-15 | 1.6985元 | 1.6985元 |
| 2026-04-14 | 1.7068元 | 1.7068元 |
| 2026-04-13 | 1.6977元 | 1.6977元 |
| 2026-04-10 | 1.7003元 | 1.7003元 |
| 2026-04-09 | 1.6914元 | 1.6914元 |
| 2026-04-08 | 1.6925元 | 1.6925元 |
| 2026-04-07 | 1.6467元 | 1.6467元 |
| 2026-04-03 | 1.6408元 | 1.6408元 |
| 2026-04-02 | 1.6527元 | 1.6527元 |
| 2026-04-01 | 1.6681元 | 1.6681元 |
| 2026-03-31 | 1.6537元 | 1.6537元 |
| 2026-03-30 | 1.6690元 | 1.6690元 |
| 2026-03-27 | 1.6633元 | 1.6633元 |
| 2026-03-26 | 1.6586元 | 1.6586元 |
| 2026-03-25 | 1.6829元 | 1.6829元 |
| 2026-03-24 | 1.6574元 | 1.6574元 |
| 2026-03-23 | 1.6312元 | 1.6312元 |
| 2026-03-20 | 1.6827元 | 1.6827元 |
| 2026-03-19 | 1.7123元 | 1.7123元 |
| 2026-03-18 | 1.7385元 | 1.7385元 |
| 2026-03-17 | 1.7288元 | 1.7288元 |
| 2026-03-16 | 1.7597元 | 1.7597元 |
| 2026-03-13 | 1.7910元 | 1.7910元 |
| 2026-03-12 | 1.8135元 | 1.8135元 |
| 2026-03-11 | 1.8112元 | 1.8112元 |
| 2026-03-10 | 1.7994元 | 1.7994元 |