嘉实央企创新驱动ETF联接A (007792.jj ) 央企创新 (半年) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理刘珈吟基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2019-11-28总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.6001元 (2026-10-15) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-30) 持仓换手率28.16% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.07% (2036 / 6377) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实央企创新驱动ETF联接C 、嘉实央企创新驱动ETF联接I目标基金: 嘉实央企创新驱动ETF |
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嘉实央企创新驱动ETF联接A(007792) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 持仓换手率 | 持仓买入总金额 | 持仓卖出总金额 | 持仓市值 | 总资产规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 28.16% | 142.60万元 | 1,832.72万元 | 87.05万元 | 2,307.95万元 |
| 2025-12-31 | 22.08% | 4,466.66万元 | 266.08万元 | 257.50万元 | 2,479.10万元 |
| 2025-06-30 | 24.47% | 4,451.36万元 | 159.27万元 | 320.87万元 | 4,658.61万元 |
| 2024-12-31 | 41.84% | 2.06亿元 | 5,582.47万元 | 378.04万元 | 8,588.36万元 |