嘉实央企创新驱动ETF联接A (007792.jj ) 央企创新 (半年) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理刘珈吟基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2019-11-28总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.6218元 (2026-10-09) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-30) 持仓换手率28.16% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.30% (2380 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实央企创新驱动ETF联接C 、嘉实央企创新驱动ETF联接I目标基金: 嘉实央企创新驱动ETF |
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嘉实央企创新驱动ETF联接A(007792) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 3,663.00元 | 0.15% | 1,221.00元 | 0.05% |
| 2026-06-10 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2025-12-31 | 2.09万元 | 0.15% | 6,963.00元 | 0.05% |
| 2025-06-30 | 1.25万元 | 0.15% | 4,160.00元 | 0.05% |
| 2025-06-10 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2024-12-31 | 5.16万元 | 0.15% | 1.72万元 | 0.05% |