嘉实央企创新驱动ETF联接A (007792.jj ) 央企创新 (半年) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理刘珈吟基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2019-11-28总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.6198元 (2026-10-12) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-30) 持仓换手率28.16% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.27% (2271 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实央企创新驱动ETF联接C 、嘉实央企创新驱动ETF联接I目标基金: 嘉实央企创新驱动ETF |
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嘉实央企创新驱动ETF联接A(007792) - 概况
最后更新于：2026-08-31
| 基金全称 | 嘉实中证央企创新驱动交易型开放式指数证券投资基金联接基金 | ||
| 基金简称 | 嘉实央企创新驱动ETF联接 | ||
| 基金主代码 | 007792 | ||
| 运作方式 | 契约型开放式 | ||
| 合同生效日 | 2019-11-28 | ||
| 总份额 | 3,753.20万 份 (2026-06-30) | ||
| 投资目标 | |||
| 投资策略 | |||
| 业绩比较基准 | |||
| 风险收益特征 | |||
| 基金公司 | 嘉实基金管理有限公司 | ||
| 基金托管人 | 中国银行股份有限公司 | ||
| 基金合同存续期 | 不定期 | ||
| 子基金简称 | 嘉实央企创新驱动ETF联接A | 嘉实央企创新驱动ETF联接C | 嘉实央企创新驱动ETF联接I |
| 子基金场内简称 | |||
| 子基金代码 | 007792 | 007793 | 021862 |
| 子基金份额 | 1,371.01万 份 (2026-06-30) | 2,380.77万 份 (2026-06-30) | 1.42万 份 (2026-06-30) |