嘉实央企创新驱动ETF联接A (007792.jj ) 央企创新 (半年) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2019-11-28总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.6024元 (2025-12-26) 基金经理刘珈吟管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 持仓换手率24.47% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.07% (2692 / 5474) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实央企创新驱动ETF联接C 、嘉实央企创新驱动ETF联接I目标基金: 嘉实央企创新驱动ETF |
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嘉实央企创新驱动ETF联接A(007792) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.55元 | 3,105.08万 | 2,000.83万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.45元 | 4,658.61万 | 3,207.30万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.44元 | 7,190.54万 | 4,997.25万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.50元 | 8,588.36万 | 5,706.93万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.51元 | 6,387.75万 | 4,227.22万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.41元 | 6,666.92万 | 4,718.60万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 6,819.33万 | 4,916.25万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.27元 | 6,809.31万 | 5,358.29万元 | -- |