嘉实央企创新驱动ETF联接A (007792.jj ) 央企创新 (半年) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理刘珈吟基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2019-11-28总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.6596元 (2026-06-26) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-10) 持仓换手率22.08% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率8.01% (2970 / 6017) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实央企创新驱动ETF联接C 、嘉实央企创新驱动ETF联接I目标基金: 嘉实央企创新驱动ETF(515680) |
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嘉实央企创新驱动ETF联接A(007792) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 167.70万 | 2.15% |
| (其中) 股票 | 167.70万 | 2.15% | |
| 2 | 基金投资 | 7,189.93万 | 92.07% |
| 3 | 固定收益投资 | 182.39万 | 2.34% |
| (其中) 债券 | 182.39万 | 2.34% | |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 246.86万 | 3.16% |
| 5 | 其他资产 | 22.52万 | 0.29% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计2.15%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 83.51万 | 1.07% |
| 建筑业 | 26.25万 | 0.34% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 24.37万 | 0.31% |
| 采矿业 | 14.39万 | 0.18% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 12.35万 | 0.16% |
| 金融业 | 5.17万 | 0.07% |
| 科学研究和技术服务业 | 1.68万 | 0.02% |
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