嘉实央企创新驱动ETF联接A (007792.jj ) 央企创新 (半年) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2019-11-28总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.6408元 (2026-04-03) 基金经理刘珈吟管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-12-31) 持仓换手率22.08% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率8.11% (2485 / 5765) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实央企创新驱动ETF联接C 、嘉实央企创新驱动ETF联接I目标基金: 嘉实央企创新驱动ETF |
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嘉实央企创新驱动ETF联接A(007792) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-03 | 1.6408元 | 1.6408元 |
| 2026-04-02 | 1.6527元 | 1.6527元 |
| 2026-04-01 | 1.6681元 | 1.6681元 |
| 2026-03-31 | 1.6537元 | 1.6537元 |
| 2026-03-30 | 1.6690元 | 1.6690元 |
| 2026-03-27 | 1.6633元 | 1.6633元 |
| 2026-03-26 | 1.6586元 | 1.6586元 |
| 2026-03-25 | 1.6829元 | 1.6829元 |
| 2026-03-24 | 1.6574元 | 1.6574元 |
| 2026-03-23 | 1.6312元 | 1.6312元 |
| 2026-03-20 | 1.6827元 | 1.6827元 |
| 2026-03-19 | 1.7123元 | 1.7123元 |
| 2026-03-18 | 1.7385元 | 1.7385元 |
| 2026-03-17 | 1.7288元 | 1.7288元 |
| 2026-03-16 | 1.7597元 | 1.7597元 |
| 2026-03-13 | 1.7910元 | 1.7910元 |
| 2026-03-12 | 1.8135元 | 1.8135元 |
| 2026-03-11 | 1.8112元 | 1.8112元 |
| 2026-03-10 | 1.7994元 | 1.7994元 |
| 2026-03-09 | 1.7968元 | 1.7968元 |
| 2026-03-06 | 1.7989元 | 1.7989元 |
| 2026-03-05 | 1.7914元 | 1.7914元 |
| 2026-03-04 | 1.7742元 | 1.7742元 |
| 2026-03-03 | 1.7665元 | 1.7665元 |
| 2026-03-02 | 1.7962元 | 1.7962元 |
| 2026-02-27 | 1.7651元 | 1.7651元 |
| 2026-02-26 | 1.7553元 | 1.7553元 |
| 2026-02-25 | 1.7386元 | 1.7386元 |
| 2026-02-24 | 1.7314元 | 1.7314元 |
| 2026-02-13 | 1.6864元 | 1.6864元 |
| 2026-02-12 | 1.7143元 | 1.7143元 |
| 2026-02-11 | 1.6959元 | 1.6959元 |
| 2026-02-10 | 1.6916元 | 1.6916元 |
| 2026-02-09 | 1.6848元 | 1.6848元 |
| 2026-02-06 | 1.6668元 | 1.6668元 |
| 2026-02-05 | 1.6695元 | 1.6695元 |
| 2026-02-04 | 1.6894元 | 1.6894元 |
| 2026-02-03 | 1.6734元 | 1.6734元 |
| 2026-02-02 | 1.6469元 | 1.6469元 |
| 2026-01-30 | 1.6906元 | 1.6906元 |
| 2026-01-29 | 1.7130元 | 1.7130元 |
| 2026-01-28 | 1.7136元 | 1.7136元 |
| 2026-01-27 | 1.6974元 | 1.6974元 |
| 2026-01-26 | 1.7110元 | 1.7110元 |
| 2026-01-23 | 1.7102元 | 1.7102元 |
| 2026-01-22 | 1.7055元 | 1.7055元 |
| 2026-01-21 | 1.6936元 | 1.6936元 |
| 2026-01-20 | 1.6926元 | 1.6926元 |
| 2026-01-19 | 1.6865元 | 1.6865元 |
| 2026-01-16 | 1.6630元 | 1.6630元 |