嘉实央企创新驱动ETF联接A (007792.jj ) 央企创新 (半年) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2019-11-28总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.5738元 (2025-12-19) 基金经理刘珈吟管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 持仓换手率24.47% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.77% (2622 / 5460) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实央企创新驱动ETF联接C 、嘉实央企创新驱动ETF联接I目标基金: 嘉实央企创新驱动ETF |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
嘉实央企创新驱动ETF联接A(007792) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-19
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-19 | 1.5738元 | 1.5738元 |
| 2025-12-18 | 1.5631元 | 1.5631元 |
| 2025-12-17 | 1.5616元 | 1.5616元 |
| 2025-12-16 | 1.5463元 | 1.5463元 |
| 2025-12-15 | 1.5614元 | 1.5614元 |
| 2025-12-12 | 1.5681元 | 1.5681元 |
| 2025-12-11 | 1.5531元 | 1.5531元 |
| 2025-12-10 | 1.5634元 | 1.5634元 |
| 2025-12-09 | 1.5578元 | 1.5578元 |
| 2025-12-08 | 1.5732元 | 1.5732元 |
| 2025-12-05 | 1.5712元 | 1.5712元 |
| 2025-12-04 | 1.5542元 | 1.5542元 |
| 2025-12-03 | 1.5548元 | 1.5548元 |
| 2025-12-02 | 1.5562元 | 1.5562元 |
| 2025-12-01 | 1.5585元 | 1.5585元 |
| 2025-11-28 | 1.5474元 | 1.5474元 |
| 2025-11-27 | 1.5388元 | 1.5388元 |
| 2025-11-26 | 1.5428元 | 1.5428元 |
| 2025-11-25 | 1.5496元 | 1.5496元 |
| 2025-11-24 | 1.5432元 | 1.5432元 |
| 2025-11-21 | 1.5363元 | 1.5363元 |
| 2025-11-20 | 1.5705元 | 1.5705元 |
| 2025-11-19 | 1.5761元 | 1.5761元 |
| 2025-11-18 | 1.5723元 | 1.5723元 |
| 2025-11-17 | 1.5876元 | 1.5876元 |
| 2025-11-14 | 1.5981元 | 1.5981元 |
| 2025-11-13 | 1.6189元 | 1.6189元 |
| 2025-11-12 | 1.6085元 | 1.6085元 |
| 2025-11-11 | 1.6148元 | 1.6148元 |
| 2025-11-10 | 1.6202元 | 1.6202元 |
| 2025-11-07 | 1.6151元 | 1.6151元 |
| 2025-11-06 | 1.6180元 | 1.6180元 |
| 2025-11-05 | 1.5944元 | 1.5944元 |
| 2025-11-04 | 1.5872元 | 1.5872元 |
| 2025-11-03 | 1.5973元 | 1.5973元 |
| 2025-10-31 | 1.5866元 | 1.5866元 |
| 2025-10-30 | 1.6123元 | 1.6123元 |
| 2025-10-29 | 1.6182元 | 1.6182元 |
| 2025-10-28 | 1.5990元 | 1.5990元 |
| 2025-10-27 | 1.6091元 | 1.6091元 |
| 2025-10-24 | 1.5857元 | 1.5857元 |
| 2025-10-23 | 1.5782元 | 1.5782元 |
| 2025-10-22 | 1.5742元 | 1.5742元 |
| 2025-10-21 | 1.5744元 | 1.5744元 |
| 2025-10-20 | 1.5513元 | 1.5513元 |
| 2025-10-17 | 1.5497元 | 1.5497元 |
| 2025-10-16 | 1.5843元 | 1.5843元 |
| 2025-10-15 | 1.5873元 | 1.5873元 |
| 2025-10-14 | 1.5771元 | 1.5771元 |
| 2025-10-13 | 1.5847元 | 1.5847元 |