嘉实央企创新驱动ETF联接A (007792.jj ) 央企创新 (半年) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理刘珈吟基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2019-11-28总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.6410元 (2026-07-31) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-10) 持仓换手率22.08% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率7.71% (2562 / 6149) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实央企创新驱动ETF联接C 、嘉实央企创新驱动ETF联接I目标基金: 嘉实央企创新驱动ETF(515680) |
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嘉实央企创新驱动ETF联接A(007792) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-31 | 1.6410元 | 1.6410元 |
| 2026-07-30 | 1.6328元 | 1.6328元 |
| 2026-07-29 | 1.6360元 | 1.6360元 |
| 2026-07-28 | 1.6243元 | 1.6243元 |
| 2026-07-27 | 1.6472元 | 1.6472元 |
| 2026-07-24 | 1.6217元 | 1.6217元 |
| 2026-07-23 | 1.6507元 | 1.6507元 |
| 2026-07-22 | 1.6379元 | 1.6379元 |
| 2026-07-21 | 1.6320元 | 1.6320元 |
| 2026-07-20 | 1.6128元 | 1.6128元 |
| 2026-07-17 | 1.5807元 | 1.5807元 |
| 2026-07-16 | 1.6052元 | 1.6052元 |
| 2026-07-15 | 1.6292元 | 1.6292元 |
| 2026-07-14 | 1.6399元 | 1.6399元 |
| 2026-07-13 | 1.6222元 | 1.6222元 |
| 2026-07-10 | 1.6615元 | 1.6615元 |
| 2026-07-09 | 1.6642元 | 1.6642元 |
| 2026-07-08 | 1.6432元 | 1.6432元 |
| 2026-07-07 | 1.6547元 | 1.6547元 |
| 2026-07-06 | 1.6752元 | 1.6752元 |
| 2026-07-03 | 1.6753元 | 1.6753元 |
| 2026-07-02 | 1.6615元 | 1.6615元 |
| 2026-07-01 | 1.6878元 | 1.6878元 |
| 2026-06-30 | 1.6834元 | 1.6834元 |
| 2026-06-29 | 1.6718元 | 1.6718元 |
| 2026-06-26 | 1.6596元 | 1.6596元 |
| 2026-06-25 | 1.6983元 | 1.6983元 |
| 2026-06-24 | 1.6976元 | 1.6976元 |
| 2026-06-23 | 1.6958元 | 1.6958元 |
| 2026-06-22 | 1.7411元 | 1.7411元 |
| 2026-06-18 | 1.7025元 | 1.7025元 |
| 2026-06-17 | 1.7181元 | 1.7181元 |
| 2026-06-16 | 1.6943元 | 1.6943元 |
| 2026-06-15 | 1.6901元 | 1.6901元 |
| 2026-06-12 | 1.6637元 | 1.6637元 |
| 2026-06-11 | 1.6509元 | 1.6509元 |
| 2026-06-10 | 1.6490元 | 1.6490元 |
| 2026-06-09 | 1.6659元 | 1.6659元 |
| 2026-06-08 | 1.6475元 | 1.6475元 |
| 2026-06-05 | 1.6900元 | 1.6900元 |
| 2026-06-04 | 1.7002元 | 1.7002元 |
| 2026-06-03 | 1.7129元 | 1.7129元 |
| 2026-06-02 | 1.7090元 | 1.7090元 |
| 2026-06-01 | 1.7042元 | 1.7042元 |
| 2026-05-29 | 1.7135元 | 1.7135元 |
| 2026-05-28 | 1.7237元 | 1.7237元 |
| 2026-05-27 | 1.7154元 | 1.7154元 |
| 2026-05-26 | 1.7335元 | 1.7335元 |
| 2026-05-25 | 1.7422元 | 1.7422元 |
| 2026-05-22 | 1.7257元 | 1.7257元 |