嘉实央企创新驱动ETF联接A (007792.jj ) 央企创新 (半年) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2019-11-28总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.6668元 (2026-02-06) 基金经理刘珈吟管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 持仓换手率24.47% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.60% (2805 / 5649) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实央企创新驱动ETF联接C 、嘉实央企创新驱动ETF联接I目标基金: 嘉实央企创新驱动ETF |
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嘉实央企创新驱动ETF联接A(007792) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-06
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-06 | 1.6668元 | 1.6668元 |
| 2026-02-05 | 1.6695元 | 1.6695元 |
| 2026-02-04 | 1.6894元 | 1.6894元 |
| 2026-02-03 | 1.6734元 | 1.6734元 |
| 2026-02-02 | 1.6469元 | 1.6469元 |
| 2026-01-30 | 1.6906元 | 1.6906元 |
| 2026-01-29 | 1.7130元 | 1.7130元 |
| 2026-01-28 | 1.7136元 | 1.7136元 |
| 2026-01-27 | 1.6974元 | 1.6974元 |
| 2026-01-26 | 1.7110元 | 1.7110元 |
| 2026-01-23 | 1.7102元 | 1.7102元 |
| 2026-01-22 | 1.7055元 | 1.7055元 |
| 2026-01-21 | 1.6936元 | 1.6936元 |
| 2026-01-20 | 1.6926元 | 1.6926元 |
| 2026-01-19 | 1.6865元 | 1.6865元 |
| 2026-01-16 | 1.6630元 | 1.6630元 |
| 2026-01-15 | 1.6706元 | 1.6706元 |
| 2026-01-14 | 1.6818元 | 1.6818元 |
| 2026-01-13 | 1.6871元 | 1.6871元 |
| 2026-01-12 | 1.7004元 | 1.7004元 |
| 2026-01-09 | 1.6763元 | 1.6763元 |
| 2026-01-08 | 1.6589元 | 1.6589元 |
| 2026-01-07 | 1.6455元 | 1.6455元 |
| 2026-01-06 | 1.6462元 | 1.6462元 |
| 2026-01-05 | 1.6198元 | 1.6198元 |
| 2025-12-31 | 1.6011元 | 1.6011元 |
| 2025-12-30 | 1.5945元 | 1.5945元 |
| 2025-12-29 | 1.5976元 | 1.5976元 |
| 2025-12-26 | 1.6024元 | 1.6024元 |
| 2025-12-25 | 1.5959元 | 1.5959元 |
| 2025-12-24 | 1.5901元 | 1.5901元 |
| 2025-12-23 | 1.5803元 | 1.5803元 |
| 2025-12-22 | 1.5803元 | 1.5803元 |
| 2025-12-19 | 1.5738元 | 1.5738元 |
| 2025-12-18 | 1.5631元 | 1.5631元 |
| 2025-12-17 | 1.5616元 | 1.5616元 |
| 2025-12-16 | 1.5463元 | 1.5463元 |
| 2025-12-15 | 1.5614元 | 1.5614元 |
| 2025-12-12 | 1.5681元 | 1.5681元 |
| 2025-12-11 | 1.5531元 | 1.5531元 |
| 2025-12-10 | 1.5634元 | 1.5634元 |
| 2025-12-09 | 1.5578元 | 1.5578元 |
| 2025-12-08 | 1.5732元 | 1.5732元 |
| 2025-12-05 | 1.5712元 | 1.5712元 |
| 2025-12-04 | 1.5542元 | 1.5542元 |
| 2025-12-03 | 1.5548元 | 1.5548元 |
| 2025-12-02 | 1.5562元 | 1.5562元 |
| 2025-12-01 | 1.5585元 | 1.5585元 |
| 2025-11-28 | 1.5474元 | 1.5474元 |
| 2025-11-27 | 1.5388元 | 1.5388元 |