嘉实央企创新驱动ETF联接A (007792.jj ) 央企创新 (半年) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理刘珈吟基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2019-11-28总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.6218元 (2026-10-09) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-30) 持仓换手率28.16% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.30% (2380 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实央企创新驱动ETF联接C 、嘉实央企创新驱动ETF联接I目标基金: 嘉实央企创新驱动ETF |
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嘉实央企创新驱动ETF联接A(007792) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.6218元 | 1.6218元 |
| 2026-10-08 | 1.6275元 | 1.6275元 |
| 2026-09-30 | 1.6197元 | 1.6197元 |
| 2026-09-29 | 1.6101元 | 1.6101元 |
| 2026-09-28 | 1.6058元 | 1.6058元 |
| 2026-09-24 | 1.6231元 | 1.6231元 |
| 2026-09-23 | 1.6373元 | 1.6373元 |
| 2026-09-22 | 1.6488元 | 1.6488元 |
| 2026-09-21 | 1.6548元 | 1.6548元 |
| 2026-09-18 | 1.6421元 | 1.6421元 |
| 2026-09-17 | 1.6275元 | 1.6275元 |
| 2026-09-16 | 1.6304元 | 1.6304元 |
| 2026-09-15 | 1.6263元 | 1.6263元 |
| 2026-09-14 | 1.6367元 | 1.6367元 |
| 2026-09-11 | 1.6472元 | 1.6472元 |
| 2026-09-10 | 1.6595元 | 1.6595元 |
| 2026-09-09 | 1.6616元 | 1.6616元 |
| 2026-09-08 | 1.6519元 | 1.6519元 |
| 2026-09-07 | 1.6458元 | 1.6458元 |
| 2026-09-04 | 1.6437元 | 1.6437元 |
| 2026-09-03 | 1.6425元 | 1.6425元 |
| 2026-09-02 | 1.6429元 | 1.6429元 |
| 2026-09-01 | 1.6603元 | 1.6603元 |
| 2026-08-31 | 1.6618元 | 1.6618元 |
| 2026-08-28 | 1.6578元 | 1.6578元 |
| 2026-08-27 | 1.6556元 | 1.6556元 |
| 2026-08-26 | 1.6422元 | 1.6422元 |
| 2026-08-25 | 1.6331元 | 1.6331元 |
| 2026-08-24 | 1.6270元 | 1.6270元 |
| 2026-08-21 | 1.6351元 | 1.6351元 |
| 2026-08-20 | 1.6310元 | 1.6310元 |
| 2026-08-19 | 1.6363元 | 1.6363元 |
| 2026-08-18 | 1.6651元 | 1.6651元 |
| 2026-08-17 | 1.6672元 | 1.6672元 |
| 2026-08-14 | 1.6477元 | 1.6477元 |
| 2026-08-13 | 1.6469元 | 1.6469元 |
| 2026-08-12 | 1.6614元 | 1.6614元 |
| 2026-08-11 | 1.6588元 | 1.6588元 |
| 2026-08-10 | 1.6688元 | 1.6688元 |
| 2026-08-07 | 1.6626元 | 1.6626元 |
| 2026-08-06 | 1.6530元 | 1.6530元 |
| 2026-08-05 | 1.6559元 | 1.6559元 |
| 2026-08-04 | 1.6527元 | 1.6527元 |
| 2026-08-03 | 1.6507元 | 1.6507元 |
| 2026-07-31 | 1.6410元 | 1.6410元 |
| 2026-07-30 | 1.6328元 | 1.6328元 |
| 2026-07-29 | 1.6360元 | 1.6360元 |
| 2026-07-28 | 1.6243元 | 1.6243元 |
| 2026-07-27 | 1.6472元 | 1.6472元 |
| 2026-07-24 | 1.6217元 | 1.6217元 |