南方梦元短债债券C(007791) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-02
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-02 | 1.1404元 | 1.1554元 |
| 2026-04-01 | 1.1403元 | 1.1553元 |
| 2026-03-31 | 1.1403元 | 1.1553元 |
| 2026-03-30 | 1.1402元 | 1.1552元 |
| 2026-03-27 | 1.1400元 | 1.1550元 |
| 2026-03-26 | 1.1400元 | 1.1550元 |
| 2026-03-25 | 1.1399元 | 1.1549元 |
| 2026-03-24 | 1.1399元 | 1.1549元 |
| 2026-03-23 | 1.1398元 | 1.1548元 |
| 2026-03-20 | 1.1397元 | 1.1547元 |
| 2026-03-19 | 1.1397元 | 1.1547元 |
| 2026-03-18 | 1.1396元 | 1.1546元 |
| 2026-03-17 | 1.1395元 | 1.1545元 |
| 2026-03-16 | 1.1394元 | 1.1544元 |
| 2026-03-13 | 1.1393元 | 1.1543元 |
| 2026-03-12 | 1.1392元 | 1.1542元 |
| 2026-03-11 | 1.1392元 | 1.1542元 |
| 2026-03-10 | 1.1391元 | 1.1541元 |
| 2026-03-09 | 1.1391元 | 1.1541元 |
| 2026-03-06 | 1.1390元 | 1.1540元 |
| 2026-03-05 | 1.1389元 | 1.1539元 |
| 2026-03-04 | 1.1389元 | 1.1539元 |
| 2026-03-03 | 1.1388元 | 1.1538元 |
| 2026-03-02 | 1.1387元 | 1.1537元 |
| 2026-02-27 | 1.1385元 | 1.1535元 |
| 2026-02-26 | 1.1385元 | 1.1535元 |
| 2026-02-25 | 1.1385元 | 1.1535元 |
| 2026-02-24 | 1.1385元 | 1.1535元 |
| 2026-02-13 | 1.1381元 | 1.1531元 |
| 2026-02-12 | 1.1380元 | 1.1530元 |
| 2026-02-11 | 1.1379元 | 1.1529元 |
| 2026-02-10 | 1.1378元 | 1.1528元 |
| 2026-02-09 | 1.1378元 | 1.1528元 |
| 2026-02-06 | 1.1376元 | 1.1526元 |
| 2026-02-05 | 1.1376元 | 1.1526元 |
| 2026-02-04 | 1.1375元 | 1.1525元 |
| 2026-02-03 | 1.1375元 | 1.1525元 |
| 2026-02-02 | 1.1375元 | 1.1525元 |
| 2026-01-30 | 1.1374元 | 1.1524元 |
| 2026-01-29 | 1.1373元 | 1.1523元 |
| 2026-01-28 | 1.1373元 | 1.1523元 |
| 2026-01-27 | 1.1372元 | 1.1522元 |
| 2026-01-26 | 1.1372元 | 1.1522元 |
| 2026-01-23 | 1.1370元 | 1.1520元 |
| 2026-01-22 | 1.1370元 | 1.1520元 |
| 2026-01-21 | 1.1369元 | 1.1519元 |
| 2026-01-20 | 1.1368元 | 1.1518元 |
| 2026-01-19 | 1.1367元 | 1.1517元 |
| 2026-01-16 | 1.1366元 | 1.1516元 |
| 2026-01-15 | 1.1366元 | 1.1516元 |