南方梦元短债债券C (007791.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理王景明基金类型债券型成立日期2019-11-05总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1426元 (2026-06-12) 管理费用率0.25%管托费用率0.05% (2025-10-22) 成立以来分红再投入年化收益率2.26% (5456 / 7323) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方梦元短债债券(007790) |
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南方梦元短债债券C(007791) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 1.1426元 | 1.1576元 |
| 2026-06-11 | 1.1426元 | 1.1576元 |
| 2026-06-10 | 1.1426元 | 1.1576元 |
| 2026-06-09 | 1.1427元 | 1.1577元 |
| 2026-06-08 | 1.1427元 | 1.1577元 |
| 2026-06-05 | 1.1427元 | 1.1577元 |
| 2026-06-04 | 1.1427元 | 1.1577元 |
| 2026-06-03 | 1.1426元 | 1.1576元 |
| 2026-06-02 | 1.1426元 | 1.1576元 |
| 2026-06-01 | 1.1426元 | 1.1576元 |
| 2026-05-29 | 1.1424元 | 1.1574元 |
| 2026-05-28 | 1.1424元 | 1.1574元 |
| 2026-05-27 | 1.1424元 | 1.1574元 |
| 2026-05-26 | 1.1423元 | 1.1573元 |
| 2026-05-25 | 1.1423元 | 1.1573元 |
| 2026-05-22 | 1.1422元 | 1.1572元 |
| 2026-05-21 | 1.1422元 | 1.1572元 |
| 2026-05-20 | 1.1422元 | 1.1572元 |
| 2026-05-19 | 1.1421元 | 1.1571元 |
| 2026-05-18 | 1.1421元 | 1.1571元 |
| 2026-05-15 | 1.1420元 | 1.1570元 |
| 2026-05-14 | 1.1420元 | 1.1570元 |
| 2026-05-13 | 1.1419元 | 1.1569元 |
| 2026-05-12 | 1.1418元 | 1.1568元 |
| 2026-05-11 | 1.1418元 | 1.1568元 |
| 2026-05-08 | 1.1417元 | 1.1567元 |
| 2026-05-07 | 1.1417元 | 1.1567元 |
| 2026-05-06 | 1.1416元 | 1.1566元 |
| 2026-04-30 | 1.1415元 | 1.1565元 |
| 2026-04-29 | 1.1415元 | 1.1565元 |
| 2026-04-28 | 1.1414元 | 1.1564元 |
| 2026-04-27 | 1.1414元 | 1.1564元 |
| 2026-04-24 | 1.1413元 | 1.1563元 |
| 2026-04-23 | 1.1412元 | 1.1562元 |
| 2026-04-22 | 1.1412元 | 1.1562元 |
| 2026-04-21 | 1.1411元 | 1.1561元 |
| 2026-04-20 | 1.1410元 | 1.1560元 |
| 2026-04-17 | 1.1409元 | 1.1559元 |
| 2026-04-16 | 1.1409元 | 1.1559元 |
| 2026-04-15 | 1.1408元 | 1.1558元 |
| 2026-04-14 | 1.1408元 | 1.1558元 |
| 2026-04-13 | 1.1408元 | 1.1558元 |
| 2026-04-10 | 1.1407元 | 1.1557元 |
| 2026-04-09 | 1.1407元 | 1.1557元 |
| 2026-04-08 | 1.1406元 | 1.1556元 |
| 2026-04-07 | 1.1406元 | 1.1556元 |
| 2026-04-03 | 1.1405元 | 1.1555元 |
| 2026-04-02 | 1.1404元 | 1.1554元 |
| 2026-04-01 | 1.1403元 | 1.1553元 |
| 2026-03-31 | 1.1403元 | 1.1553元 |