南方梦元短债债券C(007791) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.13元 | 5.18亿 | 4.57亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.13元 | 3.21亿 | 2.84亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.12元 | 4.07亿 | 3.62亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.12元 | 3.25亿 | 2.90亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.11元 | 2.52亿 | 2.26亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.11元 | 4.33亿 | 3.90亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 4.45亿 | 4.03亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.10元 | 5.41亿 | 4.91亿元 | -- |