估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
分红拆分
基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
南方梦元短债债券C
(007791.jj )
南方基金管理股份有限公司
申
基金类型
债券型
成立日期
2019-11-05
总资产规模
7.65亿
元
(
2025-12-31
)
基金净值
1.1404
元
(
2026-04-02
)
基金经理
王景明
管理费用率
0.25%
管托费用率
0.05%
(
2025-10-22
)
成立以来分红再投入年化收益率
2.30%
(5264 / 7227)
相关基金:
主从基金:
南方梦元短债债券A
备注
(0)
:
双击编辑备注
关注
0
屏蔽
0
发表讨论
南方梦元短债债券C(007791) - 历史资产组合