南方梦元短债债券C (007791.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理王景明基金类型债券型成立日期2019-11-05总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1427元 (2026-06-09) 管理费用率0.25%管托费用率0.05% (2025-10-22) 成立以来分红再投入年化收益率2.26% (5464 / 7316) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方梦元短债债券(007790) |
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南方梦元短债债券C(007791) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-03-26
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-03-26 | 2024-03-26 | 0.005 元 | 4.91亿 | 245.73万元 | 0.45% | 0.45% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |