南方梦元短债债券C (007791.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理王景明基金类型债券型成立日期2019-11-05总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1422元 (2026-05-22) 管理费用率0.25%管托费用率0.05% (2025-10-22) 成立以来分红再投入年化收益率2.27% (5528 / 7297) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方梦元短债债券(007790) |
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南方梦元短债债券C(007791) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-10-22
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-10-22 | -- | 0.25% | -- | 0.05% |
| 2024-10-23 | -- | 0.25% | -- | 0.05% |
| 2024-06-18 | -- | 0.25% | -- | 0.05% |