南方梦元短债债券C (007791.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理王景明基金类型债券型成立日期2019-11-05总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1422元 (2026-05-22) 管理费用率0.25%管托费用率0.05% (2025-10-22) 成立以来分红再投入年化收益率2.27% (5528 / 7297) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方梦元短债债券(007790) |
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南方梦元短债债券C(007791) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 1.1422元 | 1.1572元 |
| 2026-05-21 | 1.1422元 | 1.1572元 |
| 2026-05-20 | 1.1422元 | 1.1572元 |
| 2026-05-19 | 1.1421元 | 1.1571元 |
| 2026-05-18 | 1.1421元 | 1.1571元 |
| 2026-05-15 | 1.1420元 | 1.1570元 |
| 2026-05-14 | 1.1420元 | 1.1570元 |
| 2026-05-13 | 1.1419元 | 1.1569元 |
| 2026-05-12 | 1.1418元 | 1.1568元 |
| 2026-05-11 | 1.1418元 | 1.1568元 |
| 2026-05-08 | 1.1417元 | 1.1567元 |
| 2026-05-07 | 1.1417元 | 1.1567元 |
| 2026-05-06 | 1.1416元 | 1.1566元 |
| 2026-04-30 | 1.1415元 | 1.1565元 |
| 2026-04-29 | 1.1415元 | 1.1565元 |
| 2026-04-28 | 1.1414元 | 1.1564元 |
| 2026-04-27 | 1.1414元 | 1.1564元 |
| 2026-04-24 | 1.1413元 | 1.1563元 |
| 2026-04-23 | 1.1412元 | 1.1562元 |
| 2026-04-22 | 1.1412元 | 1.1562元 |
| 2026-04-21 | 1.1411元 | 1.1561元 |
| 2026-04-20 | 1.1410元 | 1.1560元 |
| 2026-04-17 | 1.1409元 | 1.1559元 |
| 2026-04-16 | 1.1409元 | 1.1559元 |
| 2026-04-15 | 1.1408元 | 1.1558元 |
| 2026-04-14 | 1.1408元 | 1.1558元 |
| 2026-04-13 | 1.1408元 | 1.1558元 |
| 2026-04-10 | 1.1407元 | 1.1557元 |
| 2026-04-09 | 1.1407元 | 1.1557元 |
| 2026-04-08 | 1.1406元 | 1.1556元 |
| 2026-04-07 | 1.1406元 | 1.1556元 |
| 2026-04-03 | 1.1405元 | 1.1555元 |
| 2026-04-02 | 1.1404元 | 1.1554元 |
| 2026-04-01 | 1.1403元 | 1.1553元 |
| 2026-03-31 | 1.1403元 | 1.1553元 |
| 2026-03-30 | 1.1402元 | 1.1552元 |
| 2026-03-27 | 1.1400元 | 1.1550元 |
| 2026-03-26 | 1.1400元 | 1.1550元 |
| 2026-03-25 | 1.1399元 | 1.1549元 |
| 2026-03-24 | 1.1399元 | 1.1549元 |
| 2026-03-23 | 1.1398元 | 1.1548元 |
| 2026-03-20 | 1.1397元 | 1.1547元 |
| 2026-03-19 | 1.1397元 | 1.1547元 |
| 2026-03-18 | 1.1396元 | 1.1546元 |
| 2026-03-17 | 1.1395元 | 1.1545元 |
| 2026-03-16 | 1.1394元 | 1.1544元 |
| 2026-03-13 | 1.1393元 | 1.1543元 |
| 2026-03-12 | 1.1392元 | 1.1542元 |
| 2026-03-11 | 1.1392元 | 1.1542元 |
| 2026-03-10 | 1.1391元 | 1.1541元 |