广发央企创新驱动ETF联接A (007784.jj ) 央企创新 (半年) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理陆志明基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2019-11-06总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.9395元 (2026-05-11) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-12-31) 持仓换手率3.17% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率10.71% (2773 / 5862) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发央企创新驱动ETF联接C目标基金: 广发中证央企创新驱动ETF(515600) |
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广发央企创新驱动ETF联接A(007784) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-11 | 1.9395元 | 1.9395元 |
| 2026-05-08 | 1.9105元 | 1.9105元 |
| 2026-05-07 | 1.9064元 | 1.9064元 |
| 2026-05-06 | 1.8973元 | 1.8973元 |
| 2026-04-30 | 1.8792元 | 1.8792元 |
| 2026-04-29 | 1.8849元 | 1.8849元 |
| 2026-04-28 | 1.8718元 | 1.8718元 |
| 2026-04-27 | 1.8707元 | 1.8707元 |
| 2026-04-24 | 1.8745元 | 1.8745元 |
| 2026-04-23 | 1.8927元 | 1.8927元 |
| 2026-04-22 | 1.8842元 | 1.8842元 |
| 2026-04-21 | 1.8809元 | 1.8809元 |
| 2026-04-20 | 1.8780元 | 1.8780元 |
| 2026-04-17 | 1.8551元 | 1.8551元 |
| 2026-04-16 | 1.8564元 | 1.8564元 |
| 2026-04-15 | 1.8413元 | 1.8413元 |
| 2026-04-14 | 1.8505元 | 1.8505元 |
| 2026-04-13 | 1.8405元 | 1.8405元 |
| 2026-04-10 | 1.8434元 | 1.8434元 |
| 2026-04-09 | 1.8335元 | 1.8335元 |
| 2026-04-08 | 1.8347元 | 1.8347元 |
| 2026-04-07 | 1.7852元 | 1.7852元 |
| 2026-04-03 | 1.7789元 | 1.7789元 |
| 2026-04-02 | 1.7920元 | 1.7920元 |
| 2026-04-01 | 1.8087元 | 1.8087元 |
| 2026-03-31 | 1.7930元 | 1.7930元 |
| 2026-03-30 | 1.8098元 | 1.8098元 |
| 2026-03-27 | 1.8040元 | 1.8040元 |
| 2026-03-26 | 1.7990元 | 1.7990元 |
| 2026-03-25 | 1.8252元 | 1.8252元 |
| 2026-03-24 | 1.7977元 | 1.7977元 |
| 2026-03-23 | 1.7697元 | 1.7697元 |
| 2026-03-20 | 1.8259元 | 1.8259元 |
| 2026-03-19 | 1.8584元 | 1.8584元 |
| 2026-03-18 | 1.8870元 | 1.8870元 |
| 2026-03-17 | 1.8765元 | 1.8765元 |
| 2026-03-16 | 1.9102元 | 1.9102元 |
| 2026-03-13 | 1.9443元 | 1.9443元 |
| 2026-03-12 | 1.9686元 | 1.9686元 |
| 2026-03-11 | 1.9661元 | 1.9661元 |
| 2026-03-10 | 1.9532元 | 1.9532元 |
| 2026-03-09 | 1.9504元 | 1.9504元 |
| 2026-03-06 | 1.9527元 | 1.9527元 |
| 2026-03-05 | 1.9442元 | 1.9442元 |
| 2026-03-04 | 1.9255元 | 1.9255元 |
| 2026-03-03 | 1.9171元 | 1.9171元 |
| 2026-03-02 | 1.9494元 | 1.9494元 |
| 2026-02-27 | 1.9155元 | 1.9155元 |
| 2026-02-26 | 1.9048元 | 1.9048元 |
| 2026-02-25 | 1.8868元 | 1.8868元 |