广发央企创新驱动ETF联接A (007784.jj ) 央企创新 (半年) 广发基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2019-11-06总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.8332元 (2026-02-04) 基金经理陆志明管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 持仓换手率4.76% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率10.19% (2563 / 5627) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发央企创新驱动ETF联接C目标基金: 广发中证央企创新驱动ETF |
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广发央企创新驱动ETF联接A(007784) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-04
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-04 | 1.8332元 | 1.8332元 |
| 2026-02-03 | 1.8157元 | 1.8157元 |
| 2026-02-02 | 1.7867元 | 1.7867元 |
| 2026-01-30 | 1.8345元 | 1.8345元 |
| 2026-01-29 | 1.8582元 | 1.8582元 |
| 2026-01-28 | 1.8590元 | 1.8590元 |
| 2026-01-27 | 1.8413元 | 1.8413元 |
| 2026-01-26 | 1.8562元 | 1.8562元 |
| 2026-01-23 | 1.8553元 | 1.8553元 |
| 2026-01-22 | 1.8501元 | 1.8501元 |
| 2026-01-21 | 1.8370元 | 1.8370元 |
| 2026-01-20 | 1.8359元 | 1.8359元 |
| 2026-01-19 | 1.8293元 | 1.8293元 |
| 2026-01-16 | 1.8033元 | 1.8033元 |
| 2026-01-15 | 1.8115元 | 1.8115元 |
| 2026-01-14 | 1.8215元 | 1.8215元 |
| 2026-01-13 | 1.8272元 | 1.8272元 |
| 2026-01-12 | 1.8410元 | 1.8410元 |
| 2026-01-09 | 1.8149元 | 1.8149元 |
| 2026-01-08 | 1.7970元 | 1.7970元 |
| 2026-01-07 | 1.7826元 | 1.7826元 |
| 2026-01-06 | 1.7832元 | 1.7832元 |
| 2026-01-05 | 1.7542元 | 1.7542元 |
| 2025-12-31 | 1.7340元 | 1.7340元 |
| 2025-12-30 | 1.7267元 | 1.7267元 |
| 2025-12-29 | 1.7301元 | 1.7301元 |
| 2025-12-26 | 1.7351元 | 1.7351元 |
| 2025-12-25 | 1.7278元 | 1.7278元 |
| 2025-12-24 | 1.7215元 | 1.7215元 |
| 2025-12-23 | 1.7106元 | 1.7106元 |
| 2025-12-22 | 1.7106元 | 1.7106元 |
| 2025-12-19 | 1.7036元 | 1.7036元 |
| 2025-12-18 | 1.6916元 | 1.6916元 |
| 2025-12-17 | 1.6899元 | 1.6899元 |
| 2025-12-16 | 1.6730元 | 1.6730元 |
| 2025-12-15 | 1.6895元 | 1.6895元 |
| 2025-12-12 | 1.6964元 | 1.6964元 |
| 2025-12-11 | 1.6796元 | 1.6796元 |
| 2025-12-10 | 1.6917元 | 1.6917元 |
| 2025-12-09 | 1.6861元 | 1.6861元 |
| 2025-12-08 | 1.7027元 | 1.7027元 |
| 2025-12-05 | 1.7004元 | 1.7004元 |
| 2025-12-04 | 1.6850元 | 1.6850元 |
| 2025-12-03 | 1.6855元 | 1.6855元 |
| 2025-12-02 | 1.6872元 | 1.6872元 |
| 2025-12-01 | 1.6895元 | 1.6895元 |
| 2025-11-28 | 1.6771元 | 1.6771元 |
| 2025-11-27 | 1.6678元 | 1.6678元 |
| 2025-11-26 | 1.6721元 | 1.6721元 |
| 2025-11-25 | 1.6795元 | 1.6795元 |