广发央企创新驱动ETF联接A (007784.jj ) 央企创新 (半年) 广发基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2019-11-06总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.8259元 (2026-03-20) 基金经理陆志明管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 持仓换手率4.76% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.91% (2298 / 5721) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发央企创新驱动ETF联接C目标基金: 广发中证央企创新驱动ETF |
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广发央企创新驱动ETF联接A(007784) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-20 | 1.8259元 | 1.8259元 |
| 2026-03-19 | 1.8584元 | 1.8584元 |
| 2026-03-18 | 1.8870元 | 1.8870元 |
| 2026-03-17 | 1.8765元 | 1.8765元 |
| 2026-03-16 | 1.9102元 | 1.9102元 |
| 2026-03-13 | 1.9443元 | 1.9443元 |
| 2026-03-12 | 1.9686元 | 1.9686元 |
| 2026-03-11 | 1.9661元 | 1.9661元 |
| 2026-03-10 | 1.9532元 | 1.9532元 |
| 2026-03-09 | 1.9504元 | 1.9504元 |
| 2026-03-06 | 1.9527元 | 1.9527元 |
| 2026-03-05 | 1.9442元 | 1.9442元 |
| 2026-03-04 | 1.9255元 | 1.9255元 |
| 2026-03-03 | 1.9171元 | 1.9171元 |
| 2026-03-02 | 1.9494元 | 1.9494元 |
| 2026-02-27 | 1.9155元 | 1.9155元 |
| 2026-02-26 | 1.9048元 | 1.9048元 |
| 2026-02-25 | 1.8868元 | 1.8868元 |
| 2026-02-24 | 1.8789元 | 1.8789元 |
| 2026-02-13 | 1.8301元 | 1.8301元 |
| 2026-02-12 | 1.8608元 | 1.8608元 |
| 2026-02-11 | 1.8408元 | 1.8408元 |
| 2026-02-10 | 1.8360元 | 1.8360元 |
| 2026-02-09 | 1.8279元 | 1.8279元 |
| 2026-02-06 | 1.8084元 | 1.8084元 |
| 2026-02-05 | 1.8113元 | 1.8113元 |
| 2026-02-04 | 1.8332元 | 1.8332元 |
| 2026-02-03 | 1.8157元 | 1.8157元 |
| 2026-02-02 | 1.7867元 | 1.7867元 |
| 2026-01-30 | 1.8345元 | 1.8345元 |
| 2026-01-29 | 1.8582元 | 1.8582元 |
| 2026-01-28 | 1.8590元 | 1.8590元 |
| 2026-01-27 | 1.8413元 | 1.8413元 |
| 2026-01-26 | 1.8562元 | 1.8562元 |
| 2026-01-23 | 1.8553元 | 1.8553元 |
| 2026-01-22 | 1.8501元 | 1.8501元 |
| 2026-01-21 | 1.8370元 | 1.8370元 |
| 2026-01-20 | 1.8359元 | 1.8359元 |
| 2026-01-19 | 1.8293元 | 1.8293元 |
| 2026-01-16 | 1.8033元 | 1.8033元 |
| 2026-01-15 | 1.8115元 | 1.8115元 |
| 2026-01-14 | 1.8215元 | 1.8215元 |
| 2026-01-13 | 1.8272元 | 1.8272元 |
| 2026-01-12 | 1.8410元 | 1.8410元 |
| 2026-01-09 | 1.8149元 | 1.8149元 |
| 2026-01-08 | 1.7970元 | 1.7970元 |
| 2026-01-07 | 1.7826元 | 1.7826元 |
| 2026-01-06 | 1.7832元 | 1.7832元 |
| 2026-01-05 | 1.7542元 | 1.7542元 |
| 2025-12-31 | 1.7340元 | 1.7340元 |