广发央企创新驱动ETF联接A (007784.jj ) 央企创新 (半年) 广发基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2019-11-06总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.6964元 (2025-12-12) 基金经理陆志明管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 持仓换手率4.76% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.05% (2355 / 5465) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发央企创新驱动ETF联接C目标基金: 广发中证央企创新驱动ETF |
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广发央企创新驱动ETF联接A(007784) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-12 | 1.6964元 | 1.6964元 |
| 2025-12-11 | 1.6796元 | 1.6796元 |
| 2025-12-10 | 1.6917元 | 1.6917元 |
| 2025-12-09 | 1.6861元 | 1.6861元 |
| 2025-12-08 | 1.7027元 | 1.7027元 |
| 2025-12-05 | 1.7004元 | 1.7004元 |
| 2025-12-04 | 1.6850元 | 1.6850元 |
| 2025-12-03 | 1.6855元 | 1.6855元 |
| 2025-12-02 | 1.6872元 | 1.6872元 |
| 2025-12-01 | 1.6895元 | 1.6895元 |
| 2025-11-28 | 1.6771元 | 1.6771元 |
| 2025-11-27 | 1.6678元 | 1.6678元 |
| 2025-11-26 | 1.6721元 | 1.6721元 |
| 2025-11-25 | 1.6795元 | 1.6795元 |
| 2025-11-24 | 1.6724元 | 1.6724元 |
| 2025-11-21 | 1.6649元 | 1.6649元 |
| 2025-11-20 | 1.7023元 | 1.7023元 |
| 2025-11-19 | 1.7084元 | 1.7084元 |
| 2025-11-18 | 1.7043元 | 1.7043元 |
| 2025-11-17 | 1.7210元 | 1.7210元 |
| 2025-11-14 | 1.7323元 | 1.7323元 |
| 2025-11-13 | 1.7550元 | 1.7550元 |
| 2025-11-12 | 1.7437元 | 1.7437元 |
| 2025-11-11 | 1.7507元 | 1.7507元 |
| 2025-11-10 | 1.7565元 | 1.7565元 |
| 2025-11-07 | 1.7508元 | 1.7508元 |
| 2025-11-06 | 1.7541元 | 1.7541元 |
| 2025-11-05 | 1.7284元 | 1.7284元 |
| 2025-11-04 | 1.7205元 | 1.7205元 |
| 2025-11-03 | 1.7315元 | 1.7315元 |
| 2025-10-31 | 1.7197元 | 1.7197元 |
| 2025-10-30 | 1.7476元 | 1.7476元 |
| 2025-10-29 | 1.7539元 | 1.7539元 |
| 2025-10-28 | 1.7332元 | 1.7332元 |
| 2025-10-27 | 1.7440元 | 1.7440元 |
| 2025-10-24 | 1.7186元 | 1.7186元 |
| 2025-10-23 | 1.7106元 | 1.7106元 |
| 2025-10-22 | 1.7061元 | 1.7061元 |
| 2025-10-21 | 1.7062元 | 1.7062元 |
| 2025-10-20 | 1.6812元 | 1.6812元 |
| 2025-10-17 | 1.6794元 | 1.6794元 |
| 2025-10-16 | 1.7149元 | 1.7149元 |
| 2025-10-15 | 1.7179元 | 1.7179元 |
| 2025-10-14 | 1.7068元 | 1.7068元 |
| 2025-10-13 | 1.7152元 | 1.7152元 |
| 2025-10-10 | 1.7196元 | 1.7196元 |
| 2025-10-09 | 1.7255元 | 1.7255元 |
| 2025-09-30 | 1.6794元 | 1.6794元 |
| 2025-09-29 | 1.6699元 | 1.6699元 |
| 2025-09-26 | 1.6586元 | 1.6586元 |