广发央企创新驱动ETF联接A (007784.jj ) 央企创新 (半年) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理陆志明基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2019-11-06总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.7980元 (2026-06-26) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-22) 持仓换手率3.17% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率9.24% (2685 / 6017) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发央企创新驱动ETF联接C目标基金: 广发中证央企创新驱动ETF(515600) |
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广发央企创新驱动ETF联接A(007784) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-26 | 1.7980元 | 1.7980元 |
| 2026-06-25 | 1.8401元 | 1.8401元 |
| 2026-06-24 | 1.8395元 | 1.8395元 |
| 2026-06-23 | 1.8375元 | 1.8375元 |
| 2026-06-22 | 1.8878元 | 1.8878元 |
| 2026-06-18 | 1.8455元 | 1.8455元 |
| 2026-06-17 | 1.8630元 | 1.8630元 |
| 2026-06-16 | 1.8367元 | 1.8367元 |
| 2026-06-15 | 1.8322元 | 1.8322元 |
| 2026-06-12 | 1.8037元 | 1.8037元 |
| 2026-06-11 | 1.7903元 | 1.7903元 |
| 2026-06-10 | 1.7884元 | 1.7884元 |
| 2026-06-09 | 1.8067元 | 1.8067元 |
| 2026-06-08 | 1.7864元 | 1.7864元 |
| 2026-06-05 | 1.8321元 | 1.8321元 |
| 2026-06-04 | 1.8432元 | 1.8432元 |
| 2026-06-03 | 1.8570元 | 1.8570元 |
| 2026-06-02 | 1.8532元 | 1.8532元 |
| 2026-06-01 | 1.8479元 | 1.8479元 |
| 2026-05-29 | 1.8579元 | 1.8579元 |
| 2026-05-28 | 1.8687元 | 1.8687元 |
| 2026-05-27 | 1.8597元 | 1.8597元 |
| 2026-05-26 | 1.8794元 | 1.8794元 |
| 2026-05-25 | 1.8887元 | 1.8887元 |
| 2026-05-22 | 1.8712元 | 1.8712元 |
| 2026-05-21 | 1.8542元 | 1.8542元 |
| 2026-05-20 | 1.9025元 | 1.9025元 |
| 2026-05-19 | 1.9160元 | 1.9160元 |
| 2026-05-18 | 1.8978元 | 1.8978元 |
| 2026-05-15 | 1.8951元 | 1.8951元 |
| 2026-05-14 | 1.9223元 | 1.9223元 |
| 2026-05-13 | 1.9653元 | 1.9653元 |
| 2026-05-12 | 1.9356元 | 1.9356元 |
| 2026-05-11 | 1.9395元 | 1.9395元 |
| 2026-05-08 | 1.9105元 | 1.9105元 |
| 2026-05-07 | 1.9064元 | 1.9064元 |
| 2026-05-06 | 1.8973元 | 1.8973元 |
| 2026-04-30 | 1.8792元 | 1.8792元 |
| 2026-04-29 | 1.8849元 | 1.8849元 |
| 2026-04-28 | 1.8718元 | 1.8718元 |
| 2026-04-27 | 1.8707元 | 1.8707元 |
| 2026-04-24 | 1.8745元 | 1.8745元 |
| 2026-04-23 | 1.8927元 | 1.8927元 |
| 2026-04-22 | 1.8842元 | 1.8842元 |
| 2026-04-21 | 1.8809元 | 1.8809元 |
| 2026-04-20 | 1.8780元 | 1.8780元 |
| 2026-04-17 | 1.8551元 | 1.8551元 |
| 2026-04-16 | 1.8564元 | 1.8564元 |
| 2026-04-15 | 1.8413元 | 1.8413元 |
| 2026-04-14 | 1.8505元 | 1.8505元 |