广发央企创新驱动ETF联接A (007784.jj ) 央企创新 (半年) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理陆志明基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2019-11-06总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.7580元 (2026-10-09) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-30) 持仓换手率3.17% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率8.49% (1996 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发央企创新驱动ETF联接C目标基金: 广发中证央企创新驱动ETF |
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广发央企创新驱动ETF联接A(007784) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.7580元 | 1.7580元 |
| 2026-10-08 | 1.7642元 | 1.7642元 |
| 2026-09-30 | 1.7558元 | 1.7558元 |
| 2026-09-29 | 1.7456元 | 1.7456元 |
| 2026-09-28 | 1.7408元 | 1.7408元 |
| 2026-09-24 | 1.7598元 | 1.7598元 |
| 2026-09-23 | 1.7751元 | 1.7751元 |
| 2026-09-22 | 1.7877元 | 1.7877元 |
| 2026-09-21 | 1.7942元 | 1.7942元 |
| 2026-09-18 | 1.7803元 | 1.7803元 |
| 2026-09-17 | 1.7644元 | 1.7644元 |
| 2026-09-16 | 1.7674元 | 1.7674元 |
| 2026-09-15 | 1.7629元 | 1.7629元 |
| 2026-09-14 | 1.7742元 | 1.7742元 |
| 2026-09-11 | 1.7856元 | 1.7856元 |
| 2026-09-10 | 1.7991元 | 1.7991元 |
| 2026-09-09 | 1.8012元 | 1.8012元 |
| 2026-09-08 | 1.7904元 | 1.7904元 |
| 2026-09-07 | 1.7837元 | 1.7837元 |
| 2026-09-04 | 1.7807元 | 1.7807元 |
| 2026-09-03 | 1.7794元 | 1.7794元 |
| 2026-09-02 | 1.7797元 | 1.7797元 |
| 2026-09-01 | 1.7985元 | 1.7985元 |
| 2026-08-31 | 1.8002元 | 1.8002元 |
| 2026-08-28 | 1.7958元 | 1.7958元 |
| 2026-08-27 | 1.7933元 | 1.7933元 |
| 2026-08-26 | 1.7789元 | 1.7789元 |
| 2026-08-25 | 1.7688元 | 1.7688元 |
| 2026-08-24 | 1.7621元 | 1.7621元 |
| 2026-08-21 | 1.7708元 | 1.7708元 |
| 2026-08-20 | 1.7664元 | 1.7664元 |
| 2026-08-19 | 1.7722元 | 1.7722元 |
| 2026-08-18 | 1.8035元 | 1.8035元 |
| 2026-08-17 | 1.8056元 | 1.8056元 |
| 2026-08-14 | 1.7844元 | 1.7844元 |
| 2026-08-13 | 1.7835元 | 1.7835元 |
| 2026-08-12 | 1.7995元 | 1.7995元 |
| 2026-08-11 | 1.7966元 | 1.7966元 |
| 2026-08-10 | 1.8072元 | 1.8072元 |
| 2026-08-07 | 1.8003元 | 1.8003元 |
| 2026-08-06 | 1.7900元 | 1.7900元 |
| 2026-08-05 | 1.7929元 | 1.7929元 |
| 2026-08-04 | 1.7894元 | 1.7894元 |
| 2026-08-03 | 1.7873元 | 1.7873元 |
| 2026-07-31 | 1.7768元 | 1.7768元 |
| 2026-07-30 | 1.7679元 | 1.7679元 |
| 2026-07-29 | 1.7716元 | 1.7716元 |
| 2026-07-28 | 1.7588元 | 1.7588元 |
| 2026-07-27 | 1.7837元 | 1.7837元 |
| 2026-07-24 | 1.7574元 | 1.7574元 |