广发央企创新驱动ETF联接A (007784.jj ) 央企创新 (半年) 广发基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2019-11-06总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.6964元 (2025-12-12) 基金经理陆志明管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 持仓换手率4.76% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.05% (2355 / 5465) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发央企创新驱动ETF联接C目标基金: 广发中证央企创新驱动ETF |
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广发央企创新驱动ETF联接A(007784) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 8,842.61万 | 93.77% |
| 2 | 固定收益投资 | 60.75万 | 0.64% |
| (其中) 债券 | 60.75万 | 0.64% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 514.42万 | 5.46% |
| 4 | 其他资产 | 12.45万 | 0.13% |
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