广发央企创新驱动ETF联接A (007784.jj ) 央企创新 (半年) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理陆志明基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2019-11-06总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.7708元 (2026-08-21) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-22) 持仓换手率3.17% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率8.78% (2511 / 6219) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发央企创新驱动ETF联接C目标基金: 广发中证央企创新驱动ETF |
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广发央企创新驱动ETF联接A(007784) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 7,717.04万 | 93.94% |
| 2 | 固定收益投资 | 242.25万 | 2.95% |
| (其中) 债券 | 242.25万 | 2.95% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 220.87万 | 2.69% |
| 4 | 其他资产 | 34.28万 | 0.42% |
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