广发央企创新驱动ETF联接A (007784.jj ) 央企创新 (半年) 广发基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2019-11-06总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.8084元 (2026-02-06) 基金经理陆志明管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 持仓换手率4.76% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.94% (2506 / 5649) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发央企创新驱动ETF联接C目标基金: 广发中证央企创新驱动ETF |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
广发央企创新驱动ETF联接A(007784) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 8,644.34万 | 92.70% |
| 2 | 固定收益投资 | 161.37万 | 1.73% |
| (其中) 债券 | 161.37万 | 1.73% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 370.40万 | 3.97% |
| 4 | 其他资产 | 148.97万 | 1.60% |
加载中......