广发央企创新驱动ETF联接A (007784.jj ) 央企创新 (半年) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理陆志明基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2019-11-06总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.7708元 (2026-08-21) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-22) 持仓换手率3.17% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率8.78% (2511 / 6219) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发央企创新驱动ETF联接C目标基金: 广发中证央企创新驱动ETF |
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广发央企创新驱动ETF联接A(007784) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-08-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-21 | 1.7708元 | 1.7708元 |
| 2026-08-20 | 1.7664元 | 1.7664元 |
| 2026-08-19 | 1.7722元 | 1.7722元 |
| 2026-08-18 | 1.8035元 | 1.8035元 |
| 2026-08-17 | 1.8056元 | 1.8056元 |
| 2026-08-14 | 1.7844元 | 1.7844元 |
| 2026-08-13 | 1.7835元 | 1.7835元 |
| 2026-08-12 | 1.7995元 | 1.7995元 |
| 2026-08-11 | 1.7966元 | 1.7966元 |
| 2026-08-10 | 1.8072元 | 1.8072元 |
| 2026-08-07 | 1.8003元 | 1.8003元 |
| 2026-08-06 | 1.7900元 | 1.7900元 |
| 2026-08-05 | 1.7929元 | 1.7929元 |
| 2026-08-04 | 1.7894元 | 1.7894元 |
| 2026-08-03 | 1.7873元 | 1.7873元 |
| 2026-07-31 | 1.7768元 | 1.7768元 |
| 2026-07-30 | 1.7679元 | 1.7679元 |
| 2026-07-29 | 1.7716元 | 1.7716元 |
| 2026-07-28 | 1.7588元 | 1.7588元 |
| 2026-07-27 | 1.7837元 | 1.7837元 |
| 2026-07-24 | 1.7574元 | 1.7574元 |
| 2026-07-23 | 1.7892元 | 1.7892元 |
| 2026-07-22 | 1.7751元 | 1.7751元 |
| 2026-07-21 | 1.7687元 | 1.7687元 |
| 2026-07-20 | 1.7476元 | 1.7476元 |
| 2026-07-17 | 1.7131元 | 1.7131元 |
| 2026-07-16 | 1.7394元 | 1.7394元 |
| 2026-07-15 | 1.7654元 | 1.7654元 |
| 2026-07-14 | 1.7766元 | 1.7766元 |
| 2026-07-13 | 1.7572元 | 1.7572元 |
| 2026-07-10 | 1.8000元 | 1.8000元 |
| 2026-07-09 | 1.8026元 | 1.8026元 |
| 2026-07-08 | 1.7803元 | 1.7803元 |
| 2026-07-07 | 1.7928元 | 1.7928元 |
| 2026-07-06 | 1.8153元 | 1.8153元 |
| 2026-07-03 | 1.8154元 | 1.8154元 |
| 2026-07-02 | 1.8004元 | 1.8004元 |
| 2026-07-01 | 1.8285元 | 1.8285元 |
| 2026-06-30 | 1.8235元 | 1.8235元 |
| 2026-06-29 | 1.8110元 | 1.8110元 |
| 2026-06-26 | 1.7980元 | 1.7980元 |
| 2026-06-25 | 1.8401元 | 1.8401元 |
| 2026-06-24 | 1.8395元 | 1.8395元 |
| 2026-06-23 | 1.8375元 | 1.8375元 |
| 2026-06-22 | 1.8878元 | 1.8878元 |
| 2026-06-18 | 1.8455元 | 1.8455元 |
| 2026-06-17 | 1.8630元 | 1.8630元 |
| 2026-06-16 | 1.8367元 | 1.8367元 |
| 2026-06-15 | 1.8322元 | 1.8322元 |
| 2026-06-12 | 1.8037元 | 1.8037元 |