广发央企创新驱动ETF联接A (007784.jj ) 央企创新 (半年) 广发基金管理有限公司 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2019-11-06总资产规模 (2025-06-30) 基金净值1.6772元 (2025-09-17) 基金经理陆志明管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 持仓换手率4.23% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.22% (2455 / 5201) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发央企创新驱动ETF联接C目标基金: 广发中证央企创新驱动ETF |
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广发央企创新驱动ETF联接A(007784) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 5,728.00元 | -- | 1,909.00元 | -- |
| 2025-06-24 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2024-12-31 | 2.65万元 | 0.15% | 8,834.00元 | 0.05% |
| 2024-06-30 | 1.32万元 | 0.15% | 4,385.00元 | 0.05% |
| 2024-05-24 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2023-12-31 | 2.73万元 | 0.15% | 9,107.00元 | 0.05% |
