广发央企创新驱动ETF联接A (007784.jj ) 央企创新 (半年) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理陆志明基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2019-11-06总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.7580元 (2026-10-09) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-30) 持仓换手率3.17% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率8.49% (1996 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发央企创新驱动ETF联接C目标基金: 广发中证央企创新驱动ETF |
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广发央企创新驱动ETF联接A(007784) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.82元 | 3,063.47万 | 1,680.00万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.79元 | 3,227.56万 | 1,800.09万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.73元 | 3,257.04万 | 1,878.34万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.68元 | 3,379.81万 | 2,012.51万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.57元 | 4,500.33万 | 2,869.38万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.55元 | 4,957.92万 | 3,193.72万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.62元 | 5,976.72万 | 3,679.57万元 | -- |