广发央企创新驱动ETF联接A (007784.jj ) 央企创新 (半年) 广发基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2019-11-06总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.7036元 (2025-12-19) 基金经理陆志明管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 持仓换手率4.76% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.10% (2340 / 5464) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发央企创新驱动ETF联接C目标基金: 广发中证央企创新驱动ETF |
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广发央企创新驱动ETF联接A(007784) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.68元 | 3,379.81万 | 2,012.51万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.57元 | 4,500.33万 | 2,869.38万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.55元 | 4,957.92万 | 3,193.72万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.62元 | 5,976.72万 | 3,679.57万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.65元 | 9,947.95万 | 6,044.81万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.55元 | 9,335.05万 | 6,024.55万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 9,589.25万 | 6,321.61万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.39元 | 8,401.27万 | 6,041.90万元 | -- |