东兴兴瑞一年定开债A
(007769.jj ) 东兴基金管理有限公司申		基金经理司马义买买提基金类型债券型成立日期2019-09-06总资产规模5.84亿元 (2026-06-30) 基金净值1.4080元 (2026-10-09) 管理费用率0.70%管托费用率0.15% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.89% (307 / 7514)
相关基金: 主从基金: 东兴兴瑞一年定开债C
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东兴兴瑞一年定开债A(007769) - 基金份额

最后更新于：2026-06-30

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东兴兴瑞一年定开债A.(007769) 历史总基金份额和总规模曲线图

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东兴兴瑞一年定开债A历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2026-06-301.40元5.84亿4.18亿元--
2026-03-31--5.77亿4.18亿元--
2025-12-311.36元5.68亿4.18亿元--
2025-09-301.35元15.19亿11.22亿元--
2025-06-301.39元15.63亿11.22亿元--
2025-03-31--15.18亿11.22亿元--
2024-12-311.36元15.27亿11.22亿元--

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