东兴兴瑞一年定开债A (007769.jj ) 东兴基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2019-09-06总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.3611元 (2026-01-16) 基金经理司马义买买提管理费用率0.70%管托费用率0.15% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.02% (439 / 7182) |
| 相关基金: | 主从基金: 东兴兴瑞一年定开债C |
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东兴兴瑞一年定开债A(007769) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.35元 | 15.19亿 | 11.22亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.39元 | 15.63亿 | 11.22亿元 | -- |
| 2025-03-31 | -- | 15.18亿 | 11.22亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.36元 | 15.27亿 | 11.22亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.33元 | 14.33亿 | 10.80亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.33元 | 14.32亿 | 10.80亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 14.00亿 | 10.80亿元 | -- |