东兴兴瑞一年定开债A (007769.jj ) 东兴基金管理有限公司申 | 基金经理司马义买买提基金类型债券型成立日期2019-09-06总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.4080元 (2026-10-09) 管理费用率0.70%管托费用率0.15% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.89% (307 / 7514) |
| 相关基金: | 主从基金: 东兴兴瑞一年定开债C |
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
东兴兴瑞一年定开债A(007769) - 概况
最后更新于：2026-08-28
| 基金全称 | 东兴兴瑞一年定期开放债券型证券投资基金 | |
| 基金简称 | 东兴兴瑞一年定开债 | |
| 基金主代码 | 007769 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2019-09-06 | |
| 总份额 | 5.98亿 份 (2026-06-30) | |
| 投资目标 | ||
| 投资策略 | ||
| 业绩比较基准 | ||
| 风险收益特征 | ||
| 基金公司 | 东兴基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 中国民生银行股份有限公司 | |
| 基金合同存续期 | 不定期 | |
| 子基金简称 | 东兴兴瑞一年定开债A | 东兴兴瑞一年定开债C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 007769 | 013333 |
| 子基金份额 | 4.18亿 份 (2026-06-30) | 1.81亿 份 (2026-06-30) |