东兴兴瑞一年定开债A (007769.jj ) 东兴基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2019-09-06总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.3596元 (2026-01-09) 基金经理司马义买买提管理费用率0.70%管托费用率0.15% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.02% (424 / 7199) |
| 相关基金: | 主从基金: 东兴兴瑞一年定开债C |
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
东兴兴瑞一年定开债A(007769) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
加载中......
| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 93.39% | 6.61% | 2.41万 | 6.50万元 | -- |
| 2024-12-31 | 93.39% | 6.61% | 2.41万 | 6.35万元 | -- |
| 2024-06-30 | 93.62% | 6.38% | 3.37万 | 4.25万元 | -- |