东兴兴瑞一年定开债A (007769.jj ) 东兴基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2019-09-06总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.3603元 (2025-12-31) 基金经理司马义买买提管理费用率0.70%管托费用率0.15% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.05% (375 / 7191) |
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东兴兴瑞一年定开债A(007769) - 历史全部公告列表
最后更新于：2025-12-05
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| 95 | 2019-09-21 | 东兴兴瑞一年定期开放债券型证券投资基金封闭期内每周净值公告 (29K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 96 | 2019-09-16 | 东兴兴瑞一年定期开放债券型证券投资基金封闭期内每周净值公告 (29K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 97 | 2019-09-04 | 关于东兴兴瑞一年定期开放债券型证券投资基金提前结束募集的公告 (230K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |
| 98 | 2019-08-28 | 关于东兴兴瑞一年定期开放债券型证券投资基金延期结束募集的公告 (51K PDF) | 赞收藏发表讨论 讨论 |