东兴兴瑞一年定开债A (007769.jj ) 东兴基金管理有限公司申 | 基金经理司马义买买提基金类型债券型成立日期2019-09-06总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.4080元 (2026-10-09) 管理费用率0.70%管托费用率0.15% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.89% (282 / 7525) |
| 相关基金: | 主从基金: 东兴兴瑞一年定开债C |
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
东兴兴瑞一年定开债A(007769) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 10.77亿 | 99.91% |
| (其中) 债券 | 10.77亿 | 99.91% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 96.85万 | 0.09% |
| 3 | 其他资产 | 2,171.00 | 0.0002% |
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