东兴兴瑞一年定开债A (007769.jj ) 东兴基金管理有限公司申 | 基金经理司马义买买提基金类型债券型成立日期2019-09-06总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.4080元 (2026-10-09) 管理费用率0.70%管托费用率0.15% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.89% (307 / 7514) |
| 相关基金: | 主从基金: 东兴兴瑞一年定开债C |
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东兴兴瑞一年定开债A(007769) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.4080元 | 1.4760元 |
| 2026-09-30 | 1.4076元 | 1.4756元 |
| 2026-09-24 | 1.4072元 | 1.4752元 |
| 2026-09-18 | 1.4060元 | 1.4740元 |
| 2026-09-11 | 1.4035元 | 1.4715元 |
| 2026-09-04 | 1.4022元 | 1.4702元 |
| 2026-08-28 | 1.4007元 | 1.4687元 |
| 2026-08-21 | 1.4011元 | 1.4691元 |
| 2026-08-14 | 1.4011元 | 1.4691元 |
| 2026-08-07 | 1.4006元 | 1.4686元 |
| 2026-07-31 | 1.4001元 | 1.4681元 |
| 2026-07-24 | 1.3999元 | 1.4679元 |
| 2026-07-17 | 1.3983元 | 1.4663元 |
| 2026-07-10 | 1.3982元 | 1.4662元 |
| 2026-07-03 | 1.3974元 | 1.4654元 |
| 2026-06-30 | 1.3989元 | 1.4669元 |
| 2026-06-26 | 1.3987元 | 1.4667元 |
| 2026-06-18 | 1.3981元 | 1.4661元 |
| 2026-06-12 | 1.3976元 | 1.4656元 |
| 2026-06-05 | 1.4004元 | 1.4684元 |
| 2026-05-29 | 1.3979元 | 1.4659元 |
| 2026-05-22 | 1.3938元 | 1.4618元 |
| 2026-05-15 | 1.3903元 | 1.4583元 |
| 2026-05-08 | 1.3894元 | 1.4574元 |
| 2026-04-30 | 1.3899元 | 1.4579元 |
| 2026-04-24 | 1.3889元 | 1.4569元 |
| 2026-04-17 | 1.3879元 | 1.4559元 |
| 2026-04-10 | 1.3855元 | 1.4535元 |
| 2026-04-03 | 1.3831元 | 1.4511元 |
| 2026-03-27 | 1.3817元 | 1.4497元 |
| 2026-03-20 | 1.3796元 | 1.4476元 |
| 2026-03-13 | 1.3781元 | 1.4461元 |
| 2026-03-06 | 1.3800元 | 1.4480元 |
| 2026-02-27 | 1.3769元 | 1.4449元 |
| 2026-02-13 | 1.3759元 | 1.4439元 |
| 2026-02-06 | 1.3733元 | 1.4413元 |
| 2026-01-30 | 1.3697元 | 1.4377元 |
| 2026-01-23 | 1.3677元 | 1.4357元 |
| 2026-01-16 | 1.3611元 | 1.4291元 |
| 2026-01-09 | 1.3596元 | 1.4276元 |
| 2025-12-31 | 1.3603元 | 1.4283元 |
| 2025-12-26 | 1.3616元 | 1.4296元 |
| 2025-12-19 | 1.3607元 | 1.4287元 |
| 2025-12-12 | 1.3584元 | 1.4264元 |
| 2025-12-11 | 1.3583元 | 1.4263元 |
| 2025-12-10 | 1.3578元 | 1.4258元 |
| 2025-12-09 | 1.3591元 | 1.4271元 |
| 2025-12-08 | 1.3546元 | 1.4226元 |
| 2025-12-05 | 1.3561元 | 1.4241元 |
| 2025-11-28 | 1.3656元 | 1.4336元 |