东兴兴瑞一年定开债A (007769.jj ) 东兴基金管理有限公司申 | 基金经理司马义买买提基金类型债券型成立日期2019-09-06总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3903元 (2026-05-15) 管理费用率0.70%管托费用率0.15% (2026-03-31) 成立以来分红再投入年化收益率6.05% (421 / 7290) |
| 相关基金: | 主从基金: 东兴兴瑞一年定开债C |
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东兴兴瑞一年定开债A(007769) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-15 | 1.3903元 | 1.4583元 |
| 2026-05-08 | 1.3894元 | 1.4574元 |
| 2026-04-30 | 1.3899元 | 1.4579元 |
| 2026-04-24 | 1.3889元 | 1.4569元 |
| 2026-04-17 | 1.3879元 | 1.4559元 |
| 2026-04-10 | 1.3855元 | 1.4535元 |
| 2026-04-03 | 1.3831元 | 1.4511元 |
| 2026-03-27 | 1.3817元 | 1.4497元 |
| 2026-03-20 | 1.3796元 | 1.4476元 |
| 2026-03-13 | 1.3781元 | 1.4461元 |
| 2026-03-06 | 1.3800元 | 1.4480元 |
| 2026-02-27 | 1.3769元 | 1.4449元 |
| 2026-02-13 | 1.3759元 | 1.4439元 |
| 2026-02-06 | 1.3733元 | 1.4413元 |
| 2026-01-30 | 1.3697元 | 1.4377元 |
| 2026-01-23 | 1.3677元 | 1.4357元 |
| 2026-01-16 | 1.3611元 | 1.4291元 |
| 2026-01-09 | 1.3596元 | 1.4276元 |
| 2025-12-31 | 1.3603元 | 1.4283元 |
| 2025-12-26 | 1.3616元 | 1.4296元 |
| 2025-12-19 | 1.3607元 | 1.4287元 |
| 2025-12-12 | 1.3584元 | 1.4264元 |
| 2025-12-11 | 1.3583元 | 1.4263元 |
| 2025-12-10 | 1.3578元 | 1.4258元 |
| 2025-12-09 | 1.3591元 | 1.4271元 |
| 2025-12-08 | 1.3546元 | 1.4226元 |
| 2025-12-05 | 1.3561元 | 1.4241元 |
| 2025-11-28 | 1.3656元 | 1.4336元 |
| 2025-11-21 | 1.3703元 | 1.4383元 |
| 2025-11-14 | 1.3717元 | 1.4397元 |
| 2025-11-07 | 1.3702元 | 1.4382元 |
| 2025-10-31 | 1.3706元 | 1.4386元 |
| 2025-10-24 | 1.3612元 | 1.4292元 |
| 2025-10-17 | 1.3613元 | 1.4293元 |
| 2025-10-10 | 1.3537元 | 1.4217元 |
| 2025-09-30 | 1.3531元 | 1.4211元 |
| 2025-09-26 | 1.3548元 | 1.4228元 |
| 2025-09-19 | 1.3598元 | 1.4278元 |
| 2025-09-12 | 1.3610元 | 1.4290元 |
| 2025-09-05 | 1.3676元 | 1.4356元 |
| 2025-08-29 | 1.3657元 | 1.4337元 |
| 2025-08-22 | 1.3637元 | 1.4317元 |
| 2025-08-15 | 1.3731元 | 1.4411元 |
| 2025-08-08 | 1.3889元 | 1.4569元 |
| 2025-08-01 | 1.3866元 | 1.4546元 |
| 2025-07-25 | 1.3822元 | 1.4502元 |
| 2025-07-18 | 1.3981元 | 1.4661元 |
| 2025-07-11 | 1.3952元 | 1.4632元 |
| 2025-07-04 | 1.3992元 | 1.4672元 |
| 2025-06-30 | 1.3925元 | 1.4605元 |