东兴兴瑞一年定开债A (007769.jj ) 东兴基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2019-09-06总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.3603元 (2025-12-31) 基金经理司马义买买提管理费用率0.70%管托费用率0.15% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.05% (375 / 7191) |
| 相关基金: | 主从基金: 东兴兴瑞一年定开债C |
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东兴兴瑞一年定开债A(007769) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 765.86万元 | 0.70% | 164.11万元 | 0.15% |
| 2025-04-23 | -- | 0.70% | -- | 0.15% |
| 2024-12-31 | 1,383.95万元 | 0.70% | 296.56万元 | 0.15% |
| 2024-06-30 | 684.22万元 | 0.70% | 146.62万元 | 0.15% |
| 2024-05-22 | -- | 0.70% | -- | 0.15% |