前海开源1-3年国开债C (007766.jj ) 前海开源基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2019-08-28总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0342元 (2025-12-23) 基金经理吴彦管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-12-10) 成立以来分红再投入年化收益率1.81% (5923 / 7137) |
| 相关基金: | 主从基金: 前海开源1-3年国开债A 、前海开源1-3年国开债D |
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前海开源1-3年国开债C(007766) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-10
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-10 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2025-06-30 | 84.63万元 | 0.15% | 28.21万元 | 0.05% |
| 2025-03-25 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2024-12-31 | 1.36万元 | 0.15% | 4,543.00元 | 0.05% |
| 2024-12-11 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2024-11-14 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2024-10-15 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2024-06-30 | 7,641.00元 | 0.15% | 2,547.00元 | 0.05% |
| 2024-06-26 | -- | 0.15% | -- | 0.05% |
| 2023-12-31 | 2.13万元 | 0.15% | 7,111.00元 | 0.05% |