前海开源1-3年国开债C (007766.jj ) 申 | 基金经理吴彦基金类型指数型基金成立日期2019-08-28总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0536元 (2026-08-26) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-12-10) 成立以来分红再投入年化收益率1.91% (6069 / 7430) |
| 相关基金: | 主从基金: 前海开源1-3年国开债A 、前海开源1-3年国开债D |
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前海开源1-3年国开债C(007766) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2025-06-25
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-25 | 2025-06-25 | 0.048 元 | 211.88万 | 10.17万元 | 4.45% | 4.45% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |